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中海消費混合A(中海消費)基金凈值查詢(398061)

今天最新凈值 3.2490 -0.0220 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 3.2312 -0.0178 -0.5464%
  • 累計凈值：3.4590
  • 成立日期：2011-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：3.365億份
  • 最近份額：0.7537億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億元
  • 基金公司：中海基金
  • 基金經(jīng)理：姚晨曦 何文逸
近半年中海消費混合A|中海消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中海消費混合A(398061)基金累計收益率14.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 398061 中海消費混合A 3.2180 3.4280 3.2490 3.4590 -0.0310 -0.95%
2025-05-22 398061 中海消費混合A 3.2490 3.4590 3.2710 3.4810 -0.0220 -0.67%
2025-05-21 398061 中海消費混合A 3.2710 3.4810 3.2890 3.4990 -0.0180 -0.55%
2025-05-20 398061 中海消費混合A 3.2890 3.4990 3.2270 3.4370 0.0620 1.92%
2025-05-19 398061 中海消費混合A 3.2270 3.4370 3.2100 3.4200 0.0170 0.53%
2025-05-16 398061 中海消費混合A 3.2100 3.4200 3.2150 3.4250 -0.0050 -0.16%
2025-05-15 398061 中海消費混合A 3.2150 3.4250 3.1830 3.3930 0.0320 1.01%
2025-05-14 398061 中海消費混合A 3.1830 3.3930 3.1760 3.3860 0.0070 0.22%
2025-05-13 398061 中海消費混合A 3.1760 3.3860 3.1500 3.3600 0.0260 0.83%
2025-05-12 398061 中海消費混合A 3.1500 3.3600 3.1470 3.3570 0.0030 0.10%
2025-05-09 398061 中海消費混合A 3.1470 3.3570 3.1080 3.3180 0.0390 1.25%
2025-05-08 398061 中海消費混合A 3.1080 3.3180 3.1240 3.3340 -0.0160 -0.51%
2025-05-07 398061 中海消費混合A 3.1240 3.3340 3.1180 3.3280 0.0060 0.19%
2025-05-06 398061 中海消費混合A 3.1180 3.3280 3.1220 3.3320 -0.0040 -0.13%
2025-04-30 398061 中海消費混合A 3.1220 3.3320 3.1200 3.3300 0.0020 0.06%
2025-04-29 398061 中海消費混合A 3.1200 3.3300 3.0610 3.2710 0.0590 1.93%
2025-04-28 398061 中海消費混合A 3.0610 3.2710 3.0790 3.2890 -0.0180 -0.58%
2025-04-25 398061 中海消費混合A 3.0790 3.2890 3.0860 3.2960 -0.0070 -0.23%
2025-04-24 398061 中海消費混合A 3.0860 3.2960 3.0180 3.2280 0.0680 2.25%
2025-04-23 398061 中海消費混合A 3.0180 3.2280 3.0120 3.2220 0.0060 0.20%
2025-04-22 398061 中海消費混合A 3.0120 3.2220 3.0290 3.2390 -0.0170 -0.56%
2025-04-21 398061 中海消費混合A 3.0290 3.2390 2.9700 3.1800 0.0590 1.99%
2025-04-18 398061 中海消費混合A 2.9700 3.1800 3.0080 3.2180 -0.0380 -1.26%
2025-04-17 398061 中海消費混合A 3.0080 3.2180 2.9920 3.2020 0.0160 0.53%
2025-04-16 398061 中海消費混合A 2.9920 3.2020 3.0050 3.2150 -0.0130 -0.43%
2025-04-15 398061 中海消費混合A 3.0050 3.2150 2.9910 3.2010 0.0140 0.47%
2025-04-14 398061 中海消費混合A 2.9910 3.2010 2.9600 3.1700 0.0310 1.05%
2025-04-11 398061 中海消費混合A 2.9600 3.1700 2.9580 3.1680 0.0020 0.07%
2025-04-10 398061 中海消費混合A 2.9580 3.1680 2.9150 3.1250 0.0430 1.48%
2025-04-09 398061 中海消費混合A 2.9150 3.1250 2.8770 3.0870 0.0380 1.32%
2025-04-08 398061 中海消費混合A 2.8770 3.0870 2.8080 3.0180 0.0690 2.46%
2025-04-07 398061 中海消費混合A 2.8080 3.0180 2.9840 3.1940 -0.1760 -5.90%
2025-04-03 398061 中海消費混合A 2.9840 3.1940 2.9900 3.2000 -0.0060 -0.20%
2025-04-02 398061 中海消費混合A 2.9900 3.2000 2.9760 3.1860 0.0140 0.47%
2025-04-01 398061 中海消費混合A 2.9760 3.1860 2.9860 3.1960 -0.0100 -0.33%
2025-03-31 398061 中海消費混合A 2.9860 3.1960 2.9970 3.2070 -0.0110 -0.37%
2025-03-28 398061 中海消費混合A 2.9970 3.2070 2.9880 3.1980 0.0090 0.30%
2025-03-27 398061 中海消費混合A 2.9880 3.1980 2.9620 3.1720 0.0260 0.88%
2025-03-26 398061 中海消費混合A 2.9620 3.1720 2.9530 3.1630 0.0090 0.30%
2025-03-25 398061 中海消費混合A 2.9530 3.1630 2.9680 3.1780 -0.0150 -0.51%
2025-03-24 398061 中海消費混合A 2.9680 3.1780 2.9540 3.1640 0.0140 0.47%
2025-03-21 398061 中海消費混合A 2.9540 3.1640 2.9810 3.1910 -0.0270 -0.91%
2025-03-20 398061 中海消費混合A 2.9810 3.1910 3.0090 3.2190 -0.0280 -0.93%
2025-03-19 398061 中海消費混合A 3.0090 3.2190 3.0150 3.2250 -0.0060 -0.20%
2025-03-18 398061 中海消費混合A 3.0150 3.2250 3.0100 3.2200 0.0050 0.17%
2025-03-17 398061 中海消費混合A 3.0100 3.2200 3.0410 3.2510 -0.0310 -1.02%
2025-03-14 398061 中海消費混合A 3.0410 3.2510 2.9490 3.1590 0.0920 3.12%
2025-03-13 398061 中海消費混合A 2.9490 3.1590 2.9490 3.1590 0.0000 0.00%
2025-03-12 398061 中海消費混合A 2.9490 3.1590 2.9430 3.1530 0.0060 0.20%
2025-03-11 398061 中海消費混合A 2.9430 3.1530 2.9150 3.1250 0.0280 0.96%
2025-03-10 398061 中海消費混合A 2.9150 3.1250 2.9300 3.1400 -0.0150 -0.51%
2025-03-07 398061 中海消費混合A 2.9300 3.1400 2.9280 3.1380 0.0020 0.07%
2025-03-06 398061 中海消費混合A 2.9280 3.1380 2.8930 3.1030 0.0350 1.21%
2025-03-05 398061 中海消費混合A 2.8930 3.1030 2.8790 3.0890 0.0140 0.49%
2025-03-04 398061 中海消費混合A 2.8790 3.0890 2.8800 3.0900 -0.0010 -0.03%
2025-03-03 398061 中海消費混合A 2.8800 3.0900 2.8680 3.0780 0.0120 0.42%
2025-02-28 398061 中海消費混合A 2.8680 3.0780 2.9010 3.1110 -0.0330 -1.14%
2025-02-27 398061 中海消費混合A 2.9010 3.1110 2.8390 3.0490 0.0620 2.18%
2025-02-26 398061 中海消費混合A 2.8390 3.0490 2.8260 3.0360 0.0130 0.46%
2025-02-25 398061 中海消費混合A 2.8260 3.0360 2.8600 3.0700 -0.0340 -1.19%
2025-02-24 398061 中海消費混合A 2.8600 3.0700 2.8470 3.0570 0.0130 0.46%
2025-02-21 398061 中海消費混合A 2.8470 3.0570 2.8420 3.0520 0.0050 0.18%
2025-02-20 398061 中海消費混合A 2.8420 3.0520 2.8270 3.0370 0.0150 0.53%
2025-02-19 398061 中海消費混合A 2.8270 3.0370 2.8150 3.0250 0.0120 0.43%
2025-02-18 398061 中海消費混合A 2.8150 3.0250 2.8650 3.0750 -0.0500 -1.75%
2025-02-17 398061 中海消費混合A 2.8650 3.0750 2.8770 3.0870 -0.0120 -0.42%
2025-02-14 398061 中海消費混合A 2.8770 3.0870 2.8650 3.0750 0.0120 0.42%
2025-02-13 398061 中海消費混合A 2.8650 3.0750 2.8650 3.0750 0.0000 0.00%
2025-02-12 398061 中海消費混合A 2.8650 3.0750 2.8480 3.0580 0.0170 0.60%
2025-02-11 398061 中海消費混合A 2.8480 3.0580 2.8420 3.0520 0.0060 0.21%
2025-02-10 398061 中海消費混合A 2.8420 3.0520 2.8350 3.0450 0.0070 0.25%
2025-02-07 398061 中海消費混合A 2.8350 3.0450 2.8060 3.0160 0.0290 1.03%
2025-02-06 398061 中海消費混合A 2.8060 3.0160 2.8040 3.0140 0.0020 0.07%
2025-02-05 398061 中海消費混合A 2.8040 3.0140 2.8660 3.0760 -0.0620 -2.16%
2025-01-27 398061 中海消費混合A 2.8660 3.0760 2.8560 3.0660 0.0100 0.35%
2025-01-22 398061 中海消費混合A 2.8640 3.0740 2.9100 3.1200 -0.0460 -1.58%
2025-01-14 398061 中海消費混合A 2.8630 3.0730 2.8040 3.0140 0.0590 2.10%
2025-01-13 398061 中海消費混合A 2.8040 3.0140 2.8220 3.0320 -0.0180 -0.64%
2025-01-10 398061 中海消費混合A 2.8220 3.0320 2.8600 3.0700 -0.0380 -1.33%
2025-01-09 398061 中海消費混合A 2.8600 3.0700 2.8750 3.0850 -0.0150 -0.52%
2025-01-08 398061 中海消費混合A 2.8750 3.0850 2.8630 3.0730 0.0120 0.42%
2025-01-07 398061 中海消費混合A 2.8630 3.0730 2.8480 3.0580 0.0150 0.53%
2025-01-06 398061 中海消費混合A 2.8480 3.0580 2.8690 3.0790 -0.0210 -0.73%
2025-01-03 398061 中海消費混合A 2.8690 3.0790 2.8950 3.1050 -0.0260 -0.90%
2025-01-02 398061 中海消費混合A 2.8950 3.1050 2.9210 3.1310 -0.0260 -0.89%
2024-12-31 398061 中海消費混合A 2.9210 3.1310 2.9360 3.1460 -0.0150 -0.51%
2024-12-26 398061 中海消費混合A 2.9320 3.1420 2.9280 3.1380 0.0040 0.14%
2024-12-25 398061 中海消費混合A 2.9280 3.1380 2.9440 3.1540 -0.0160 -0.54%
2024-12-24 398061 中海消費混合A 2.9440 3.1540 2.9070 3.1170 0.0370 1.27%
2024-12-23 398061 中海消費混合A 2.9070 3.1170 2.9360 3.1460 -0.0290 -0.99%
2024-12-20 398061 中海消費混合A 2.9360 3.1460 2.9220 3.1320 0.0140 0.48%
2024-12-19 398061 中海消費混合A 2.9220 3.1320 2.9240 3.1340 -0.0020 -0.07%
2024-12-18 398061 中海消費混合A 2.9240 3.1340 2.9240 3.1340 0.0000 0.00%
2024-12-17 398061 中海消費混合A 2.9240 3.1340 2.9400 3.1500 -0.0160 -0.54%
2024-12-16 398061 中海消費混合A 2.9400 3.1500 2.9780 3.1880 -0.0380 -1.28%
2024-12-13 398061 中海消費混合A 2.9780 3.1880 3.0290 3.2390 -0.0510 -1.68%
2024-12-12 398061 中海消費混合A 3.0290 3.2390 2.9710 3.1810 0.0580 1.95%
2024-12-11 398061 中海消費混合A 2.9710 3.1810 2.9320 3.1420 0.0390 1.33%
2024-12-10 398061 中海消費混合A 2.9320 3.1420 2.8870 3.0970 0.0450 1.56%
2024-12-09 398061 中海消費混合A 2.8870 3.0970 2.8950 3.1050 -0.0080 -0.28%
2024-12-06 398061 中海消費混合A 2.8950 3.1050 2.8710 3.0810 0.0240 0.84%
2024-12-05 398061 中海消費混合A 2.8710 3.0810 2.8820 3.0920 -0.0110 -0.38%
2024-12-04 398061 中海消費混合A 2.8820 3.0920 2.9120 3.1220 -0.0300 -1.03%
2024-12-03 398061 中海消費混合A 2.9120 3.1220 2.9210 3.1310 -0.0090 -0.31%
2024-12-02 398061 中海消費混合A 2.9210 3.1310 2.8860 3.0960 0.0350 1.21%
2024-11-29 398061 中海消費混合A 2.8860 3.0960 2.8440 3.0540 0.0420 1.48%
2024-11-28 398061 中海消費混合A 2.8440 3.0540 2.8730 3.0830 -0.0290 -1.01%
2024-11-27 398061 中海消費混合A 2.8730 3.0830 2.8310 3.0410 0.0420 1.48%
2024-11-26 398061 中海消費混合A 2.8310 3.0410 2.8230 3.0330 0.0080 0.28%
2024-11-25 398061 中海消費混合A 2.8230 3.0330 2.8260 3.0360 -0.0030 -0.11%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%