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摩根阿爾法混合A(上 投 α)基金凈值查詢(377010)

今天最新凈值 4.0970 0.0268 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.0619 -0.0351 -0.8569%
  • 累計(jì)凈值：6.0170
  • 成立日期：2005-10-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：7.676億份
  • 最近份額：2.1456億
  • 最近資產(chǎn)：8.62億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：李博
近一月摩根阿爾法混合A|上 投 α基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根阿爾法混合A(377010)基金累計(jì)收益率5.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 377010 摩根阿爾法混合A 4.0721 5.9921 4.0970 6.0170 -0.0249 -0.61%
2025-05-21 377010 摩根阿爾法混合A 4.0970 6.0170 4.0702 5.9902 0.0268 0.66%
2025-05-20 377010 摩根阿爾法混合A 4.0702 5.9902 4.0137 5.9337 0.0565 1.41%
2025-05-19 377010 摩根阿爾法混合A 4.0137 5.9337 4.0337 5.9537 -0.0200 -0.50%
2025-05-16 377010 摩根阿爾法混合A 4.0337 5.9537 4.0377 5.9577 -0.0040 -0.10%
2025-05-15 377010 摩根阿爾法混合A 4.0377 5.9577 4.0985 6.0185 -0.0608 -1.48%
2025-05-14 377010 摩根阿爾法混合A 4.0985 6.0185 4.0608 5.9808 0.0377 0.93%
2025-05-13 377010 摩根阿爾法混合A 4.0608 5.9808 4.0653 5.9853 -0.0045 -0.11%
2025-05-12 377010 摩根阿爾法混合A 4.0653 5.9853 3.9718 5.8918 0.0935 2.35%
2025-05-09 377010 摩根阿爾法混合A 3.9718 5.8918 3.9968 5.9168 -0.0250 -0.63%
2025-05-08 377010 摩根阿爾法混合A 3.9968 5.9168 3.9309 5.8509 0.0659 1.68%
2025-05-07 377010 摩根阿爾法混合A 3.9309 5.8509 3.9365 5.8565 -0.0056 -0.14%
2025-05-06 377010 摩根阿爾法混合A 3.9365 5.8565 3.8487 5.7687 0.0878 2.28%
2025-04-30 377010 摩根阿爾法混合A 3.8487 5.7687 3.8401 5.7601 0.0086 0.22%
2025-04-29 377010 摩根阿爾法混合A 3.8401 5.7601 3.8657 5.7857 -0.0256 -0.66%
2025-04-28 377010 摩根阿爾法混合A 3.8657 5.7857 3.8988 5.8188 -0.0331 -0.85%
2025-04-25 377010 摩根阿爾法混合A 3.8988 5.8188 3.8661 5.7861 0.0327 0.85%
2025-04-24 377010 摩根阿爾法混合A 3.8661 5.7861 3.8858 5.8058 -0.0197 -0.51%
2025-04-23 377010 摩根阿爾法混合A 3.8858 5.8058 3.8380 5.7580 0.0478 1.25%