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摩根大盤藍(lán)籌股票A(上投大盤)基金凈值查詢(376510)

今天最新凈值 2.0793 0.0105 0.5100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.0963 0.0042 0.2026%
  • 累計凈值：2.0793
  • 成立日期：2010-12-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：11.903億份
  • 最近份額：0.8777億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：朱曉龍
今年以來摩根大盤藍(lán)籌股票A|上投大盤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,摩根大盤藍(lán)籌股票A(376510)基金累計收益率-4.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0921 2.0921 2.0793 2.0793 0.0128 0.62%
2025-05-20 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0793 2.0793 2.0688 2.0688 0.0105 0.51%
2025-05-19 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0688 2.0688 2.0803 2.0803 -0.0115 -0.55%
2025-05-16 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0803 2.0803 2.0906 2.0906 -0.0103 -0.49%
2025-05-15 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0906 2.0906 2.1015 2.1015 -0.0109 -0.52%
2025-05-14 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1015 2.1015 2.0832 2.0832 0.0183 0.88%
2025-05-13 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0832 2.0832 2.0767 2.0767 0.0065 0.31%
2025-05-12 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0767 2.0767 2.0614 2.0614 0.0153 0.74%
2025-05-09 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0614 2.0614 2.0550 2.0550 0.0064 0.31%
2025-05-08 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0550 2.0550 2.0447 2.0447 0.0103 0.50%
2025-05-07 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0447 2.0447 2.0330 2.0330 0.0117 0.58%
2025-05-06 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0330 2.0330 2.0230 2.0230 0.0100 0.49%
2025-04-30 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0230 2.0230 2.0358 2.0358 -0.0128 -0.63%
2025-04-29 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0358 2.0358 2.0503 2.0503 -0.0145 -0.71%
2025-04-28 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0503 2.0503 2.0678 2.0678 -0.0175 -0.85%
2025-04-25 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0678 2.0678 2.0699 2.0699 -0.0021 -0.10%
2025-04-24 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0699 2.0699 2.0656 2.0656 0.0043 0.21%
2025-04-23 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0656 2.0656 2.0670 2.0670 -0.0014 -0.07%
2025-04-22 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0670 2.0670 2.0666 2.0666 0.0004 0.02%
2025-04-21 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0666 2.0666 2.0668 2.0668 -0.0002 -0.01%
2025-04-18 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0668 2.0668 2.0687 2.0687 -0.0019 -0.09%
2025-04-17 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0687 2.0687 2.0629 2.0629 0.0058 0.28%
2025-04-16 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0629 2.0629 2.0644 2.0644 -0.0015 -0.07%
2025-04-15 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0644 2.0644 2.0563 2.0563 0.0081 0.39%
2025-04-14 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0563 2.0563 2.0578 2.0578 -0.0015 -0.07%
2025-04-11 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0578 2.0578 2.0664 2.0664 -0.0086 -0.42%
2025-04-10 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0664 2.0664 2.0476 2.0476 0.0188 0.92%
2025-04-09 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0476 2.0476 2.0355 2.0355 0.0121 0.59%
2025-04-08 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0355 2.0355 1.9974 1.9974 0.0381 1.91%
2025-04-07 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.9974 1.9974 2.1137 2.1137 -0.1163 -5.50%
2025-04-03 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1137 2.1137 2.1212 2.1212 -0.0075 -0.35%
2025-04-02 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1212 2.1212 2.1278 2.1278 -0.0066 -0.31%
2025-04-01 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1278 2.1278 2.1224 2.1224 0.0054 0.25%
2025-03-31 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1224 2.1224 2.1416 2.1416 -0.0192 -0.90%
2025-03-28 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1416 2.1416 2.1568 2.1568 -0.0152 -0.70%
2025-03-27 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1568 2.1568 2.1434 2.1434 0.0134 0.63%
2025-03-26 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1434 2.1434 2.1621 2.1621 -0.0187 -0.86%
2025-03-25 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1621 2.1621 2.1565 2.1565 0.0056 0.26%
2025-03-24 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1565 2.1565 2.1404 2.1404 0.0161 0.75%
2025-03-21 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1404 2.1404 2.1581 2.1581 -0.0177 -0.82%
2025-03-20 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1581 2.1581 2.1797 2.1797 -0.0216 -0.99%
2025-03-19 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1797 2.1797 2.1704 2.1704 0.0093 0.43%
2025-03-18 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1704 2.1704 2.1723 2.1723 -0.0019 -0.09%
2025-03-17 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1723 2.1723 2.1783 2.1783 -0.0060 -0.28%
2025-03-14 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1783 2.1783 2.1376 2.1376 0.0407 1.90%
2025-03-13 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1376 2.1376 2.1361 2.1361 0.0015 0.07%
2025-03-12 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1361 2.1361 2.1452 2.1452 -0.0091 -0.42%
2025-03-11 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1452 2.1452 2.1342 2.1342 0.0110 0.52%
2025-03-10 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1342 2.1342 2.1303 2.1303 0.0039 0.18%
2025-03-07 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1303 2.1303 2.1110 2.1110 0.0193 0.91%
2025-03-06 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1110 2.1110 2.1023 2.1023 0.0087 0.41%
2025-03-05 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1023 2.1023 2.0871 2.0871 0.0152 0.73%
2025-03-04 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0871 2.0871 2.0934 2.0934 -0.0063 -0.30%
2025-03-03 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0934 2.0934 2.0917 2.0917 0.0017 0.08%
2025-02-28 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0917 2.0917 2.1035 2.1035 -0.0118 -0.56%
2025-02-27 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1035 2.1035 2.0774 2.0774 0.0261 1.26%
2025-02-26 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0774 2.0774 2.0648 2.0648 0.0126 0.61%
2025-02-25 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0648 2.0648 2.0883 2.0883 -0.0235 -1.13%
2025-02-24 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0883 2.0883 2.0848 2.0848 0.0035 0.17%
2025-02-21 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0848 2.0848 2.0911 2.0911 -0.0063 -0.30%
2025-02-20 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0911 2.0911 2.0957 2.0957 -0.0046 -0.22%
2025-02-19 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0957 2.0957 2.0988 2.0988 -0.0031 -0.15%
2025-02-18 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0988 2.0988 2.1083 2.1083 -0.0095 -0.45%
2025-02-17 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1083 2.1083 2.1203 2.1203 -0.0120 -0.57%
2025-02-14 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1203 2.1203 2.1133 2.1133 0.0070 0.33%
2025-02-13 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1133 2.1133 2.1083 2.1083 0.0050 0.24%
2025-02-12 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1083 2.1083 2.1026 2.1026 0.0057 0.27%
2025-02-11 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1026 2.1026 2.1066 2.1066 -0.0040 -0.19%
2025-02-10 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1066 2.1066 2.1100 2.1100 -0.0034 -0.16%
2025-02-07 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1100 2.1100 2.0893 2.0893 0.0207 0.99%
2025-02-06 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0893 2.0893 2.0894 2.0894 -0.0001 0.00%
2025-02-05 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0894 2.0894 2.1278 2.1278 -0.0384 -1.80%
2025-01-27 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1278 2.1278 2.1154 2.1154 0.0124 0.59%
2025-01-22 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1088 2.1088 2.1324 2.1324 -0.0236 -1.11%
2025-01-14 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1197 2.1197 2.0759 2.0759 0.0438 2.11%
2025-01-13 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0759 2.0759 2.0846 2.0846 -0.0087 -0.42%
2025-01-10 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.0846 2.0846 2.1057 2.1057 -0.0211 -1.00%
2025-01-09 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1057 2.1057 2.1160 2.1160 -0.0103 -0.49%
2025-01-08 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1160 2.1160 2.1036 2.1036 0.0124 0.59%
2025-01-07 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1036 2.1036 2.1109 2.1109 -0.0073 -0.35%
2025-01-06 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1109 2.1109 2.1139 2.1139 -0.0030 -0.14%
2025-01-03 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1139 2.1139 2.1293 2.1293 -0.0154 -0.72%
2025-01-02 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.1293 2.1293 2.1673 2.1673 -0.0380 -1.75%