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摩根純債債券B(上投債券B)基金凈值查詢(371120)

今天最新凈值 1.1389 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季摩根純債債券B|上投債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根純債債券B(371120)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 371120 摩根純債債券B 1.1391 1.6280 1.1389 1.6278 0.0002 0.02%
2025-05-22 371120 摩根純債債券B 1.1389 1.6278 1.1388 1.6277 0.0001 0.01%
2025-05-21 371120 摩根純債債券B 1.1388 1.6277 1.1389 1.6278 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 371120 摩根純債債券B 1.1389 1.6278 1.1390 1.6279 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 371120 摩根純債債券B 1.1390 1.6279 1.1384 1.6273 0.0006 0.05%
2025-05-16 371120 摩根純債債券B 1.1384 1.6273 1.1385 1.6274 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 371120 摩根純債債券B 1.1385 1.6274 1.1391 1.6280 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 371120 摩根純債債券B 1.1391 1.6280 1.1394 1.6283 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 371120 摩根純債債券B 1.1394 1.6283 1.1386 1.6275 0.0008 0.07%
2025-05-12 371120 摩根純債債券B 1.1386 1.6275 1.1400 1.6289 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 371120 摩根純債債券B 1.1400 1.6289 1.1399 1.6288 0.0001 0.01%
2025-05-08 371120 摩根純債債券B 1.1399 1.6288 1.1389 1.6278 0.0010 0.09%
2025-05-07 371120 摩根純債債券B 1.1389 1.6278 1.1390 1.6279 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 371120 摩根純債債券B 1.1390 1.6279 1.1390 1.6279 0.0000 0.00%
2025-04-30 371120 摩根純債債券B 1.1390 1.6279 1.1386 1.6275 0.0004 0.04%
2025-04-29 371120 摩根純債債券B 1.1386 1.6275 1.1373 1.6262 0.0013 0.11%
2025-04-28 371120 摩根純債債券B 1.1373 1.6262 1.1368 1.6257 0.0005 0.04%
2025-04-25 371120 摩根純債債券B 1.1368 1.6257 1.1367 1.6256 0.0001 0.01%
2025-04-24 371120 摩根純債債券B 1.1367 1.6256 1.1368 1.6257 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 371120 摩根純債債券B 1.1368 1.6257 1.1372 1.6261 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 371120 摩根純債債券B 1.1372 1.6261 1.1368 1.6257 0.0004 0.04%
2025-04-21 371120 摩根純債債券B 1.1368 1.6257 1.1372 1.6261 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 371120 摩根純債債券B 1.1372 1.6261 1.1372 1.6261 0.0000 0.00%
2025-04-17 371120 摩根純債債券B 1.1372 1.6261 1.1375 1.6264 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 371120 摩根純債債券B 1.1375 1.6264 1.1373 1.6262 0.0002 0.02%
2025-04-15 371120 摩根純債債券B 1.1373 1.6262 1.1373 1.6262 0.0000 0.00%
2025-04-14 371120 摩根純債債券B 1.1373 1.6262 1.1374 1.6263 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 371120 摩根純債債券B 1.1374 1.6263 1.1372 1.6261 0.0002 0.02%
2025-04-10 371120 摩根純債債券B 1.1372 1.6261 1.1367 1.6256 0.0005 0.04%
2025-04-09 371120 摩根純債債券B 1.1367 1.6256 1.1363 1.6252 0.0004 0.04%
2025-04-08 371120 摩根純債債券B 1.1363 1.6252 1.1379 1.6268 -0.0016 -0.14%
2025-04-07 371120 摩根純債債券B 1.1379 1.6268 1.1357 1.6246 0.0022 0.19%
2025-04-03 371120 摩根純債債券B 1.1357 1.6246 1.1332 1.6221 0.0025 0.22%
2025-04-02 371120 摩根純債債券B 1.1332 1.6221 1.1325 1.6214 0.0007 0.06%
2025-04-01 371120 摩根純債債券B 1.1325 1.6214 1.1328 1.6217 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 371120 摩根純債債券B 1.1328 1.6217 1.1327 1.6216 0.0001 0.01%
2025-03-28 371120 摩根純債債券B 1.1327 1.6216 1.1328 1.6217 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 371120 摩根純債債券B 1.1328 1.6217 1.1329 1.6218 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 371120 摩根純債債券B 1.1329 1.6218 1.1322 1.6211 0.0007 0.06%
2025-03-25 371120 摩根純債債券B 1.1322 1.6211 1.1318 1.6207 0.0004 0.04%
2025-03-24 371120 摩根純債債券B 1.1318 1.6207 1.1774 1.6203 0.0004 0.03%
2025-03-21 371120 摩根純債債券B 1.1774 1.6203 1.1779 1.6208 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 371120 摩根純債債券B 1.1779 1.6208 1.1763 1.6192 0.0016 0.14%
2025-03-19 371120 摩根純債債券B 1.1763 1.6192 1.1758 1.6187 0.0005 0.04%
2025-03-18 371120 摩根純債債券B 1.1758 1.6187 1.1754 1.6183 0.0004 0.03%
2025-03-17 371120 摩根純債債券B 1.1754 1.6183 1.1776 1.6205 -0.0022 -0.19%
2025-03-14 371120 摩根純債債券B 1.1776 1.6205 1.1769 1.6198 0.0007 0.06%
2025-03-13 371120 摩根純債債券B 1.1769 1.6198 1.1773 1.6202 -0.0004 -0.03%
2025-03-12 371120 摩根純債債券B 1.1773 1.6202 1.1755 1.6184 0.0018 0.15%
2025-03-11 371120 摩根純債債券B 1.1755 1.6184 1.1775 1.6204 -0.0020 -0.17%
2025-03-10 371120 摩根純債債券B 1.1775 1.6204 1.1777 1.6206 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 371120 摩根純債債券B 1.1777 1.6206 1.1796 1.6225 -0.0019 -0.16%
2025-03-06 371120 摩根純債債券B 1.1796 1.6225 1.1808 1.6237 -0.0012 -0.10%
2025-03-05 371120 摩根純債債券B 1.1808 1.6237 1.1806 1.6235 0.0002 0.02%
2025-03-04 371120 摩根純債債券B 1.1806 1.6235 1.1808 1.6237 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 371120 摩根純債債券B 1.1808 1.6237 1.1795 1.6224 0.0013 0.11%
2025-02-28 371120 摩根純債債券B 1.1795 1.6224 1.1785 1.6214 0.0010 0.08%
2025-02-27 371120 摩根純債債券B 1.1785 1.6214 1.1796 1.6225 -0.0011 -0.09%
2025-02-26 371120 摩根純債債券B 1.1796 1.6225 1.1791 1.6220 0.0005 0.04%
2025-02-25 371120 摩根純債債券B 1.1791 1.6220 1.1781 1.6210 0.0010 0.08%
2025-02-24 371120 摩根純債債券B 1.1781 1.6210 1.1798 1.6227 -0.0017 -0.14%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%