摩根純債債券B(上投債券B)基金凈值查詢(xún)(371120)
今天最新凈值
1.1389
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.6278
- 成立日期：2009-06-24
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：18.012億份
- 最近份額：22.6953億
- 最近資產(chǎn)：22.96億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：聶曙光 劉魯?shù)?/a> 周夢(mèng)婕
近一月摩根純債債券B|上投債券B基金凈值查詢(xún)
近一月,摩根純債債券B(371120)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
371120 |
摩根純債債券B |
1.1391 |
1.6280 |
1.1389 |
1.6278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
371120 |
摩根純債債券B |
1.1389 |
1.6278 |
1.1388 |
1.6277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
371120 |
摩根純債債券B |
1.1388 |
1.6277 |
1.1389 |
1.6278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
371120 |
摩根純債債券B |
1.1389 |
1.6278 |
1.1390 |
1.6279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
371120 |
摩根純債債券B |
1.1390 |
1.6279 |
1.1384 |
1.6273 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
371120 |
摩根純債債券B |
1.1384 |
1.6273 |
1.1385 |
1.6274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
371120 |
摩根純債債券B |
1.1385 |
1.6274 |
1.1391 |
1.6280 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
371120 |
摩根純債債券B |
1.1391 |
1.6280 |
1.1394 |
1.6283 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
371120 |
摩根純債債券B |
1.1394 |
1.6283 |
1.1386 |
1.6275 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
371120 |
摩根純債債券B |
1.1386 |
1.6275 |
1.1400 |
1.6289 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
371120 |
摩根純債債券B |
1.1400 |
1.6289 |
1.1399 |
1.6288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
371120 |
摩根純債債券B |
1.1399 |
1.6288 |
1.1389 |
1.6278 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
371120 |
摩根純債債券B |
1.1389 |
1.6278 |
1.1390 |
1.6279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
371120 |
摩根純債債券B |
1.1390 |
1.6279 |
1.1390 |
1.6279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
371120 |
摩根純債債券B |
1.1390 |
1.6279 |
1.1386 |
1.6275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
371120 |
摩根純債債券B |
1.1386 |
1.6275 |
1.1373 |
1.6262 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
371120 |
摩根純債債券B |
1.1373 |
1.6262 |
1.1368 |
1.6257 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
371120 |
摩根純債債券B |
1.1368 |
1.6257 |
1.1367 |
1.6256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
371120 |
摩根純債債券B |
1.1367 |
1.6256 |
1.1368 |
1.6257 |
-0.0001 |
-0.01% |
