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光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A(光大配置)基金凈值查詢(360011)

今天最新凈值 0.9490 0.0050 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9359 -0.0051 -0.5391%
  • 累計凈值：2.7470
  • 成立日期：2009-10-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：7.332億份
  • 最近份額：1.9195億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：房雷
近一年光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A|光大配置基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A(360011)基金累計收益率42.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9410 2.7390 0.9490 2.7470 -0.0080 -0.84%
2025-05-20 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9490 2.7470 0.9440 2.7420 0.0050 0.53%
2025-05-19 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9440 2.7420 0.9490 2.7470 -0.0050 -0.53%
2025-05-16 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9490 2.7470 0.9460 2.7440 0.0030 0.32%
2025-05-15 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9460 2.7440 0.9620 2.7600 -0.0160 -1.66%
2025-05-14 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9620 2.7600 0.9630 2.7610 -0.0010 -0.10%
2025-05-13 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9630 2.7610 0.9610 2.7590 0.0020 0.21%
2025-05-12 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9610 2.7590 0.9670 2.7650 -0.0060 -0.62%
2025-05-09 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9670 2.7650 0.9770 2.7750 -0.0100 -1.02%
2025-05-08 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9770 2.7750 0.9830 2.7810 -0.0060 -0.61%
2025-05-07 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9830 2.7810 0.9960 2.7940 -0.0130 -1.31%
2025-05-06 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9960 2.7940 0.9890 2.7870 0.0070 0.71%
2025-04-30 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9890 2.7870 0.9700 2.7680 0.0190 1.96%
2025-04-29 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9700 2.7680 0.9570 2.7550 0.0130 1.36%
2025-04-28 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9570 2.7550 0.9560 2.7540 0.0010 0.10%
2025-04-25 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9560 2.7540 0.9650 2.7630 -0.0090 -0.93%
2025-04-24 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9650 2.7630 0.9740 2.7720 -0.0090 -0.92%
2025-04-23 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9740 2.7720 0.9720 2.7700 0.0020 0.21%
2025-04-22 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9720 2.7700 0.9740 2.7720 -0.0020 -0.21%
2025-04-21 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9740 2.7720 0.9540 2.7520 0.0200 2.10%
2025-04-18 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9540 2.7520 0.9600 2.7580 -0.0060 -0.62%
2025-04-17 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9600 2.7580 0.9440 2.7420 0.0160 1.69%
2025-04-16 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9440 2.7420 0.9410 2.7390 0.0030 0.32%
2025-04-15 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9410 2.7390 0.9420 2.7400 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9420 2.7400 0.9270 2.7250 0.0150 1.62%
2025-04-11 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9270 2.7250 0.8920 2.6900 0.0350 3.92%
2025-04-10 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8920 2.6900 0.8850 2.6830 0.0070 0.79%
2025-04-09 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8850 2.6830 0.8630 2.6610 0.0220 2.55%
2025-04-08 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8630 2.6610 0.8740 2.6720 -0.0110 -1.26%
2025-04-07 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8740 2.6720 0.9520 2.7500 -0.0780 -8.19%
2025-04-03 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9520 2.7500 0.9540 2.7520 -0.0020 -0.21%
2025-04-02 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9540 2.7520 0.9530 2.7510 0.0010 0.10%
2025-04-01 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9530 2.7510 0.9510 2.7490 0.0020 0.21%
2025-03-31 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9510 2.7490 0.9460 2.7440 0.0050 0.53%
2025-03-28 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9460 2.7440 0.9530 2.7510 -0.0070 -0.73%
2025-03-27 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9530 2.7510 0.9470 2.7450 0.0060 0.63%
2025-03-26 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9470 2.7450 0.9480 2.7460 -0.0010 -0.11%
2025-03-25 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9480 2.7460 0.9630 2.7610 -0.0150 -1.56%
2025-03-24 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9630 2.7610 0.9580 2.7560 0.0050 0.52%
2025-03-21 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9580 2.7560 0.9880 2.7860 -0.0300 -3.04%
2025-03-20 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9880 2.7860 0.9940 2.7920 -0.0060 -0.60%
2025-03-19 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9940 2.7920 1.0070 2.8050 -0.0130 -1.29%
2025-03-18 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0070 2.8050 1.0000 2.7980 0.0070 0.70%
2025-03-17 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0000 2.7980 1.0060 2.8040 -0.0060 -0.60%
2025-03-14 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0060 2.8040 0.9880 2.7860 0.0180 1.82%
2025-03-13 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9880 2.7860 1.0160 2.8140 -0.0280 -2.76%
2025-03-12 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0160 2.8140 1.0220 2.8200 -0.0060 -0.59%
2025-03-11 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0220 2.8200 1.0330 2.8310 -0.0110 -1.06%
2025-03-10 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0330 2.8310 1.0490 2.8470 -0.0160 -1.53%
2025-03-07 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0490 2.8470 1.0510 2.8490 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0510 2.8490 1.0130 2.8110 0.0380 3.75%
2025-03-05 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0130 2.8110 0.9990 2.7970 0.0140 1.40%
2025-03-04 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9990 2.7970 0.9860 2.7840 0.0130 1.32%
2025-03-03 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9860 2.7840 0.9950 2.7930 -0.0090 -0.90%
2025-02-28 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9950 2.7930 1.0450 2.8430 -0.0500 -4.78%
2025-02-27 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0450 2.8430 1.0570 2.8550 -0.0120 -1.14%
2025-02-26 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0570 2.8550 1.0430 2.8410 0.0140 1.34%
2025-02-25 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0430 2.8410 1.0480 2.8460 -0.0050 -0.48%
2025-02-24 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0480 2.8460 1.0570 2.8550 -0.0090 -0.85%
2025-02-21 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0570 2.8550 1.0000 2.7980 0.0570 5.70%
2025-02-20 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0000 2.7980 0.9930 2.7910 0.0070 0.70%
2025-02-19 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9930 2.7910 0.9650 2.7630 0.0280 2.90%
2025-02-18 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9650 2.7630 0.9870 2.7850 -0.0220 -2.23%
2025-02-17 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9870 2.7850 0.9790 2.7770 0.0080 0.82%
2025-02-14 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9790 2.7770 0.9620 2.7600 0.0170 1.77%
2025-02-13 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9620 2.7600 0.9830 2.7810 -0.0210 -2.14%
2025-02-12 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9830 2.7810 0.9690 2.7670 0.0140 1.44%
2025-02-11 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9690 2.7670 0.9750 2.7730 -0.0060 -0.62%
2025-02-10 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9750 2.7730 0.9680 2.7660 0.0070 0.72%
2025-02-07 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9680 2.7660 0.9610 2.7590 0.0070 0.73%
2025-02-06 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9610 2.7590 0.9300 2.7280 0.0310 3.33%
2025-02-05 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9300 2.7280 0.8840 2.6820 0.0460 5.20%
2025-01-27 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8840 2.6820 0.8970 2.6950 -0.0130 -1.45%
2025-01-22 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8820 2.6800 0.8840 2.6820 -0.0020 -0.23%
2025-01-14 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8600 2.6580 0.8260 2.6240 0.0340 4.12%
2025-01-13 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8260 2.6240 0.8260 2.6240 0.0000 0.00%
2025-01-10 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8260 2.6240 0.8280 2.6260 -0.0020 -0.24%
2025-01-09 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8280 2.6260 0.8180 2.6160 0.0100 1.22%
2025-01-08 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8180 2.6160 0.8120 2.6100 0.0060 0.74%
2025-01-07 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8120 2.6100 0.7880 2.5860 0.0240 3.05%
2025-01-06 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7880 2.5860 0.7910 2.5890 -0.0030 -0.38%
2025-01-03 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7910 2.5890 0.8100 2.6080 -0.0190 -2.35%
2025-01-02 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8100 2.6080 0.8370 2.6350 -0.0270 -3.23%
2024-12-31 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8370 2.6350 0.8600 2.6580 -0.0230 -2.67%
2024-12-26 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8700 2.6680 0.8570 2.6550 0.0130 1.52%
2024-12-25 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8570 2.6550 0.8560 2.6540 0.0010 0.12%
2024-12-24 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8560 2.6540 0.8460 2.6440 0.0100 1.18%
2024-12-23 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8460 2.6440 0.8630 2.6610 -0.0170 -1.97%
2024-12-20 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8630 2.6610 0.8510 2.6490 0.0120 1.41%
2024-12-19 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8510 2.6490 0.8420 2.6400 0.0090 1.07%
2024-12-18 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8420 2.6400 0.8270 2.6250 0.0150 1.81%
2024-12-17 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8270 2.6250 0.8370 2.6350 -0.0100 -1.19%
2024-12-16 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8370 2.6350 0.8460 2.6440 -0.0090 -1.06%
2024-12-13 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8460 2.6440 0.8620 2.6600 -0.0160 -1.86%
2024-12-12 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8620 2.6600 0.8580 2.6560 0.0040 0.47%
2024-12-11 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8580 2.6560 0.8670 2.6650 -0.0090 -1.04%
2024-12-10 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8670 2.6650 0.8560 2.6540 0.0110 1.29%
2024-12-09 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8560 2.6540 0.8600 2.6580 -0.0040 -0.47%
2024-12-06 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8600 2.6580 0.8530 2.6510 0.0070 0.82%
2024-12-05 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8530 2.6510 0.8420 2.6400 0.0110 1.31%
2024-12-04 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8420 2.6400 0.8470 2.6450 -0.0050 -0.59%
2024-12-03 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8470 2.6450 0.8550 2.6530 -0.0080 -0.94%
2024-12-02 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8550 2.6530 0.8470 2.6450 0.0080 0.94%
2024-11-29 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8470 2.6450 0.8240 2.6220 0.0230 2.79%
2024-11-28 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8240 2.6220 0.8290 2.6270 -0.0050 -0.60%
2024-11-27 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8290 2.6270 0.8020 2.6000 0.0270 3.37%
2024-11-26 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8020 2.6000 0.8110 2.6090 -0.0090 -1.11%
2024-11-25 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8110 2.6090 0.8200 2.6180 -0.0090 -1.10%
2024-11-22 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8200 2.6180 0.8430 2.6410 -0.0230 -2.73%
2024-11-21 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8430 2.6410 0.8300 2.6280 0.0130 1.57%
2024-11-20 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8300 2.6280 0.8150 2.6130 0.0150 1.84%
2024-11-19 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8150 2.6130 0.7970 2.5950 0.0180 2.26%
2024-11-18 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7970 2.5950 0.8230 2.6210 -0.0260 -3.16%
2024-11-15 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8230 2.6210 0.8500 2.6480 -0.0270 -3.18%
2024-11-14 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8500 2.6480 0.8750 2.6730 -0.0250 -2.86%
2024-11-13 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8750 2.6730 0.8560 2.6540 0.0190 2.22%
2024-11-12 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8560 2.6540 0.8780 2.6760 -0.0220 -2.51%
2024-11-11 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8780 2.6760 0.8440 2.6420 0.0340 4.03%
2024-11-08 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8440 2.6420 0.8470 2.6450 -0.0030 -0.35%
2024-11-07 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8470 2.6450 0.8290 2.6270 0.0180 2.17%
2024-11-06 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8290 2.6270 0.8200 2.6180 0.0090 1.10%
2024-11-05 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8200 2.6180 0.7920 2.5900 0.0280 3.54%
2024-11-04 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7920 2.5900 0.7730 2.5710 0.0190 2.46%
2024-11-01 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7730 2.5710 0.7930 2.5910 -0.0200 -2.52%
2024-10-31 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7930 2.5910 0.7880 2.5860 0.0050 0.63%
2024-10-30 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7880 2.5860 0.7930 2.5910 -0.0050 -0.63%
2024-10-29 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7930 2.5910 0.7920 2.5900 0.0010 0.13%
2024-10-28 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7920 2.5900 0.7920 2.5900 0.0000 0.00%
2024-10-25 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7920 2.5900 0.7890 2.5870 0.0030 0.38%
2024-10-24 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7890 2.5870 0.7930 2.5910 -0.0040 -0.50%
2024-10-23 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7930 2.5910 0.7990 2.5970 -0.0060 -0.75%
2024-10-22 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7990 2.5970 0.8130 2.6110 -0.0140 -1.72%
2024-10-21 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8130 2.6110 0.8020 2.6000 0.0110 1.37%
2024-10-18 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8020 2.6000 0.7470 2.5450 0.0550 7.36%
2024-10-17 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7470 2.5450 0.7370 2.5350 0.0100 1.36%
2024-10-16 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7370 2.5350 0.7520 2.5500 -0.0150 -1.99%
2024-10-15 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7520 2.5500 0.7690 2.5670 -0.0170 -2.21%
2024-10-14 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7690 2.5670 0.7480 2.5460 0.0210 2.81%
2024-10-11 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7480 2.5460 0.7840 2.5820 -0.0360 -4.59%
2024-10-10 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7840 2.5820 0.8050 2.6030 -0.0210 -2.61%
2024-10-09 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8050 2.6030 0.8300 2.6280 -0.0250 -3.01%
2024-10-08 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8300 2.6280 0.7450 2.5430 0.0850 11.41%
2024-09-30 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.7450 2.5430 0.6650 2.4630 0.0800 12.03%
2024-09-27 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6650 2.4630 0.6250 2.4230 0.0400 6.40%
2024-09-26 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6250 2.4230 0.6070 2.4050 0.0180 2.97%
2024-09-25 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6070 2.4050 0.6040 2.4020 0.0030 0.50%
2024-09-24 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6040 2.4020 0.5930 2.3910 0.0110 1.85%
2024-09-23 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.5930 2.3910 0.5990 2.3970 -0.0060 -1.00%
2024-09-20 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.5990 2.3970 0.6010 2.3990 -0.0020 -0.33%
2024-09-19 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6010 2.3990 0.5990 2.3970 0.0020 0.33%
2024-09-18 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.5990 2.3970 0.6010 2.3990 -0.0020 -0.33%
2024-09-13 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6010 2.3990 0.6010 2.3990 0.0000 0.00%
2024-09-12 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6010 2.3990 0.6100 2.4080 -0.0090 -1.48%
2024-09-11 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6100 2.4080 0.6030 2.4010 0.0070 1.16%
2024-09-10 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6030 2.4010 0.5970 2.3950 0.0060 1.01%
2024-09-09 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.5970 2.3950 0.5990 2.3970 -0.0020 -0.33%
2024-09-06 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.5990 2.3970 0.6020 2.4000 -0.0030 -0.50%
2024-09-05 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6020 2.4000 0.6050 2.4030 -0.0030 -0.50%
2024-09-04 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6050 2.4030 0.6080 2.4060 -0.0030 -0.49%
2024-09-03 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6080 2.4060 0.6050 2.4030 0.0030 0.50%
2024-09-02 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6050 2.4030 0.6200 2.4180 -0.0150 -2.42%
2024-08-30 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6200 2.4180 0.6070 2.4050 0.0130 2.14%
2024-08-29 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6070 2.4050 0.6050 2.4030 0.0020 0.33%
2024-08-28 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6050 2.4030 0.6070 2.4050 -0.0020 -0.33%
2024-08-27 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6070 2.4050 0.6110 2.4090 -0.0040 -0.65%
2024-08-26 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6110 2.4090 0.6130 2.4110 -0.0020 -0.33%
2024-08-23 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6130 2.4110 0.6180 2.4160 -0.0050 -0.81%
2024-08-22 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6180 2.4160 0.6220 2.4200 -0.0040 -0.64%
2024-08-21 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6220 2.4200 0.6190 2.4170 0.0030 0.48%
2024-08-20 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6190 2.4170 0.6250 2.4230 -0.0060 -0.96%
2024-08-19 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6250 2.4230 0.6230 2.4210 0.0020 0.32%
2024-08-16 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6230 2.4210 0.6210 2.4190 0.0020 0.32%
2024-08-15 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6210 2.4190 0.6170 2.4150 0.0040 0.65%
2024-08-14 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6170 2.4150 0.6220 2.4200 -0.0050 -0.80%
2024-08-13 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6220 2.4200 0.6200 2.4180 0.0020 0.32%
2024-08-12 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6200 2.4180 0.6220 2.4200 -0.0020 -0.32%
2024-08-09 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6220 2.4200 0.6200 2.4180 0.0020 0.32%
2024-08-08 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6200 2.4180 0.6200 2.4180 0.0000 0.00%
2024-08-07 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6200 2.4180 0.6250 2.4230 -0.0050 -0.80%
2024-08-06 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6250 2.4230 0.6230 2.4210 0.0020 0.32%
2024-08-05 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6230 2.4210 0.6400 2.4380 -0.0170 -2.66%
2024-08-02 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6400 2.4380 0.6500 2.4480 -0.0100 -1.54%
2024-07-31 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6550 2.4530 0.6360 2.4340 0.0190 2.99%
2024-07-30 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6360 2.4340 0.6370 2.4350 -0.0010 -0.16%
2024-07-29 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6370 2.4350 0.6430 2.4410 -0.0060 -0.93%
2024-07-26 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6430 2.4410 0.6410 2.4390 0.0020 0.31%
2024-07-25 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6410 2.4390 0.6450 2.4430 -0.0040 -0.62%
2024-07-24 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6450 2.4430 0.6480 2.4460 -0.0030 -0.46%
2024-07-23 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6480 2.4460 0.6660 2.4640 -0.0180 -2.70%
2024-07-22 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6660 2.4640 0.6660 2.4640 0.0000 0.00%
2024-07-19 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6660 2.4640 0.6550 2.4530 0.0110 1.68%
2024-07-18 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6550 2.4530 0.6550 2.4530 0.0000 0.00%
2024-07-17 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6550 2.4530 0.6590 2.4570 -0.0040 -0.61%
2024-07-16 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6590 2.4570 0.6400 2.4380 0.0190 2.97%
2024-07-15 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6400 2.4380 0.6380 2.4360 0.0020 0.31%
2024-07-12 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6380 2.4360 0.6390 2.4370 -0.0010 -0.16%
2024-07-11 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6390 2.4370 0.6380 2.4360 0.0010 0.16%
2024-07-10 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6380 2.4360 0.6380 2.4360 0.0000 0.00%
2024-07-09 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6380 2.4360 0.6240 2.4220 0.0140 2.24%
2024-07-08 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6240 2.4220 0.6270 2.4250 -0.0030 -0.48%
2024-07-05 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6270 2.4250 0.6240 2.4220 0.0030 0.48%
2024-07-04 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6240 2.4220 0.6300 2.4280 -0.0060 -0.95%
2024-07-03 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6300 2.4280 0.6300 2.4280 0.0000 0.00%
2024-07-02 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6300 2.4280 0.6370 2.4350 -0.0070 -1.10%
2024-07-01 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6370 2.4350 0.6390 2.4370 -0.0020 -0.31%
2024-06-28 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6390 2.4370 0.6410 2.4390 -0.0020 -0.31%
2024-06-27 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6410 2.4390 0.6500 2.4480 -0.0090 -1.38%
2024-06-26 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6500 2.4480 0.6390 2.4370 0.0110 1.72%
2024-06-25 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6390 2.4370 0.6510 2.4490 -0.0120 -1.84%
2024-06-24 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6510 2.4490 0.6610 2.4590 -0.0100 -1.51%
2024-06-21 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6610 2.4590 0.6590 2.4570 0.0020 0.30%
2024-06-20 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6590 2.4570 0.6610 2.4590 -0.0020 -0.30%
2024-06-19 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6610 2.4590 0.6620 2.4600 -0.0010 -0.15%
2024-06-18 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6620 2.4600 0.6600 2.4580 0.0020 0.30%
2024-06-17 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6600 2.4580 0.6580 2.4560 0.0020 0.30%
2024-06-14 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6580 2.4560 0.6550 2.4530 0.0030 0.46%
2024-06-13 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6550 2.4530 0.6480 2.4460 0.0070 1.08%
2024-06-12 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6480 2.4460 0.6470 2.4450 0.0010 0.15%
2024-06-11 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6470 2.4450 0.6380 2.4360 0.0090 1.41%
2024-06-07 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6380 2.4360 0.6410 2.4390 -0.0030 -0.47%
2024-06-06 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6410 2.4390 0.6460 2.4440 -0.0050 -0.77%
2024-06-05 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6460 2.4440 0.6450 2.4430 0.0010 0.16%
2024-06-04 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6450 2.4430 0.6420 2.4400 0.0030 0.47%
2024-06-03 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6420 2.4400 0.6340 2.4320 0.0080 1.26%
2024-05-31 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6340 2.4320 0.6340 2.4320 0.0000 0.00%
2024-05-30 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6340 2.4320 0.6310 2.4290 0.0030 0.48%
2024-05-29 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6310 2.4290 0.6340 2.4320 -0.0030 -0.47%
2024-05-28 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6340 2.4320 0.6390 2.4370 -0.0050 -0.78%
2024-05-27 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6390 2.4370 0.6350 2.4330 0.0040 0.63%
2024-05-24 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6350 2.4330 0.6500 2.4480 -0.0150 -2.31%
2024-05-23 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6500 2.4480 0.6600 2.4580 -0.0100 -1.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%