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光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A(光大配置)基金凈值查詢(360011)

今天最新凈值 0.9490 0.0050 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9359 -0.0051 -0.5391%
  • 累計凈值：2.7470
  • 成立日期：2009-10-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：7.332億份
  • 最近份額：1.9195億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：房雷
近一周光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A|光大配置基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A(360011)基金累計收益率-1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9410 2.7390 0.9490 2.7470 -0.0080 -0.84%
2025-05-20 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9490 2.7470 0.9440 2.7420 0.0050 0.53%
2025-05-19 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9440 2.7420 0.9490 2.7470 -0.0050 -0.53%
2025-05-16 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9490 2.7470 0.9460 2.7440 0.0030 0.32%
2025-05-15 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9460 2.7440 0.9620 2.7600 -0.0160 -1.66%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%