泰信雙息雙利債券(泰信雙息)基金凈值查詢(290003)
今天最新凈值
1.0924
-0.0004 -0.0400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0888
-0.0022 -0.2059%
- 累計(jì)凈值：1.7769
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.1650億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：錢(qián)鑫 鄭宇光 鎮(zhèn)嘉
近一月,泰信雙息雙利債券(290003)基金累計(jì)收益率1.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
290003 |
泰信雙息雙利債券 |
1.0910 |
1.7755 |
1.0924 |
1.7769 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
290003 |
泰信雙息雙利債券 |
1.0924 |
1.7769 |
1.0928 |
1.7773 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
290003 |
泰信雙息雙利債券 |
1.0928 |
1.7773 |
1.0918 |
1.7763 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
290003 |
泰信雙息雙利債券 |
1.0918 |
1.7763 |
1.0920 |
1.7765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
290003 |
泰信雙息雙利債券 |
1.0920 |
1.7765 |
1.0911 |
1.7756 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
290003 |
泰信雙息雙利債券 |
1.0911 |
1.7756 |
1.0954 |
1.7799 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
290003 |
泰信雙息雙利債券 |
1.0954 |
1.7799 |
1.0951 |
1.7796 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
290003 |
泰信雙息雙利債券 |
1.0951 |
1.7796 |
1.0958 |
1.7803 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
290003 |
泰信雙息雙利債券 |
1.0958 |
1.7803 |
1.0925 |
1.7770 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-09 |
290003 |
泰信雙息雙利債券 |
1.0925 |
1.7770 |
1.0961 |
1.7806 |
-0.0036 |
-0.33% |
|
|
| 2025-05-08 |
290003 |
泰信雙息雙利債券 |
1.0961 |
1.7806 |
1.0928 |
1.7773 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
290003 |
泰信雙息雙利債券 |
1.0928 |
1.7773 |
1.0942 |
1.7787 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
290003 |
泰信雙息雙利債券 |
1.0942 |
1.7787 |
1.0865 |
1.7710 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
290003 |
泰信雙息雙利債券 |
1.0865 |
1.7710 |
1.0852 |
1.7697 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
290003 |
泰信雙息雙利債券 |
1.0852 |
1.7697 |
1.0826 |
1.7671 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
290003 |
泰信雙息雙利債券 |
1.0826 |
1.7671 |
1.0837 |
1.7682 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
290003 |
泰信雙息雙利債券 |
1.0837 |
1.7682 |
1.0819 |
1.7664 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
290003 |
泰信雙息雙利債券 |
1.0819 |
1.7664 |
1.0839 |
1.7684 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
290003 |
泰信雙息雙利債券 |
1.0839 |
1.7684 |
1.0796 |
1.7641 |
0.0043 |
0.40% |
