廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A(廣發(fā)納斯達(dá)克100)基金凈值查詢(270042)
今天最新凈值
6.4226
0.0037 0.0600%
2025-05-20
- 累計凈值：6.6926
- 成立日期：2012-08-15
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：2.547億份
- 最近份額：23.0313億
- 最近資產(chǎn)：80.09億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：劉杰
近一月廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A|廣發(fā)納斯達(dá)克100基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A(270042)基金累計收益率16.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
270042 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A |
6.4013 |
6.6713 |
6.4226 |
6.6926 |
-0.0213 |
-0.33% |
| 2025-05-19 |
270042 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A |
6.4226 |
6.6926 |
6.4189 |
6.6889 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
270042 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A |
6.4189 |
6.6889 |
6.3917 |
6.6617 |
0.0272 |
0.43% |
| 2025-05-15 |
270042 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A |
6.3917 |
6.6617 |
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0.09% |
| 2025-05-14 |
270042 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A |
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6.6562 |
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0.0340 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
270042 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A |
6.3522 |
6.6222 |
6.2593 |
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1.48% |
| 2025-05-12 |
270042 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A |
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3.95% |
| 2025-05-09 |
270042 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A |
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| 2025-05-08 |
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廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A |
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| 2025-05-07 |
270042 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A |
5.9578 |
6.2278 |
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0.39% |
|
|
| 2025-05-06 |
270042 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A |
5.9348 |
6.2048 |
5.8725 |
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| 2025-04-30 |
270042 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A |
5.8725 |
6.1425 |
5.8668 |
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0.0057 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
270042 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A |
5.8668 |
6.1368 |
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| 2025-04-28 |
270042 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A |
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6.1031 |
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-0.0033 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
270042 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A |
5.8364 |
6.1064 |
5.7738 |
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0.0626 |
1.08% |
| 2025-04-24 |
270042 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A |
5.7738 |
6.0438 |
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0.1522 |
2.71% |
| 2025-04-23 |
270042 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A |
5.6216 |
5.8916 |
5.4969 |
5.7669 |
0.1247 |
2.27% |
| 2025-04-22 |
270042 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A |
5.4969 |
5.7669 |
5.3620 |
5.6320 |
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2.52% |
