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廣發(fā)制造業(yè)精選混合A(廣發(fā)制造)基金凈值查詢(270028)

今天最新凈值 3.9230 -0.0390 -0.9800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 3.8842 -0.0388 -0.9881%
  • 累計凈值：4.7800
  • 成立日期：2011-09-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：7.958億份
  • 最近份額：4.2161億
  • 最近資產(chǎn)：16.28億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李巍
近一季廣發(fā)制造業(yè)精選混合A|廣發(fā)制造基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)制造業(yè)精選混合A(270028)基金累計收益率-13.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.8830 4.7400 3.9230 4.7800 -0.0400 -1.02%
2025-05-22 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.9230 4.7800 3.9620 4.8190 -0.0390 -0.98%
2025-05-21 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.9620 4.8190 3.9750 4.8320 -0.0130 -0.33%
2025-05-20 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.9750 4.8320 3.9660 4.8230 0.0090 0.23%
2025-05-19 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.9660 4.8230 3.9720 4.8290 -0.0060 -0.15%
2025-05-16 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.9720 4.8290 3.9520 4.8090 0.0200 0.51%
2025-05-15 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.9520 4.8090 4.0370 4.8940 -0.0850 -2.11%
2025-05-14 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.0370 4.8940 4.0590 4.9160 -0.0220 -0.54%
2025-05-13 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.0590 4.9160 4.1020 4.9590 -0.0430 -1.05%
2025-05-12 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.1020 4.9590 3.9960 4.8530 0.1060 2.65%
2025-05-09 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.9960 4.8530 4.0650 4.9220 -0.0690 -1.70%
2025-05-08 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.0650 4.9220 4.0090 4.8660 0.0560 1.40%
2025-05-07 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.0090 4.8660 3.9850 4.8420 0.0240 0.60%
2025-05-06 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.9850 4.8420 3.8880 4.7450 0.0970 2.49%
2025-04-30 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.8880 4.7450 3.8580 4.7150 0.0300 0.78%
2025-04-29 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.8580 4.7150 3.8260 4.6830 0.0320 0.84%
2025-04-28 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.8260 4.6830 3.8700 4.7270 -0.0440 -1.14%
2025-04-25 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.8700 4.7270 3.8550 4.7120 0.0150 0.39%
2025-04-24 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.8550 4.7120 3.8870 4.7440 -0.0320 -0.82%
2025-04-23 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.8870 4.7440 3.8130 4.6700 0.0740 1.94%
2025-04-22 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.8130 4.6700 3.8610 4.7180 -0.0480 -1.24%
2025-04-21 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.8610 4.7180 3.7770 4.6340 0.0840 2.22%
2025-04-18 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.7770 4.6340 3.7780 4.6350 -0.0010 -0.03%
2025-04-17 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.7780 4.6350 3.7880 4.6450 -0.0100 -0.26%
2025-04-16 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.7880 4.6450 3.8590 4.7160 -0.0710 -1.84%
2025-04-15 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.8590 4.7160 3.9090 4.7660 -0.0500 -1.28%
2025-04-14 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.9090 4.7660 3.9070 4.7640 0.0020 0.05%
2025-04-11 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.9070 4.7640 3.8340 4.6910 0.0730 1.90%
2025-04-10 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.8340 4.6910 3.7150 4.5720 0.1190 3.20%
2025-04-09 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.7150 4.5720 3.6270 4.4840 0.0880 2.43%
2025-04-08 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.6270 4.4840 3.7070 4.5640 -0.0800 -2.16%
2025-04-07 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.7070 4.5640 4.1150 4.9720 -0.4080 -9.91%
2025-04-03 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.1150 4.9720 4.2550 5.1120 -0.1400 -3.29%
2025-04-02 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.2550 5.1120 4.2580 5.1150 -0.0030 -0.07%
2025-04-01 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.2580 5.1150 4.2440 5.1010 0.0140 0.33%
2025-03-31 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.2440 5.1010 4.2690 5.1260 -0.0250 -0.59%
2025-03-28 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.2690 5.1260 4.3010 5.1580 -0.0320 -0.74%
2025-03-27 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.3010 5.1580 4.3110 5.1680 -0.0100 -0.23%
2025-03-26 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.3110 5.1680 4.3010 5.1580 0.0100 0.23%
2025-03-25 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.3010 5.1580 4.3500 5.2070 -0.0490 -1.13%
2025-03-24 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.3500 5.2070 4.3460 5.2030 0.0040 0.09%
2025-03-21 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.3460 5.2030 4.4370 5.2940 -0.0910 -2.05%
2025-03-20 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.4370 5.2940 4.4590 5.3160 -0.0220 -0.49%
2025-03-19 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.4590 5.3160 4.4890 5.3460 -0.0300 -0.67%
2025-03-18 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.4890 5.3460 4.4280 5.2850 0.0610 1.38%
2025-03-17 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.4280 5.2850 4.4320 5.2890 -0.0040 -0.09%
2025-03-14 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.4320 5.2890 4.3680 5.2250 0.0640 1.47%
2025-03-13 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.3680 5.2250 4.4270 5.2840 -0.0590 -1.33%
2025-03-12 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.4270 5.2840 4.4250 5.2820 0.0020 0.05%
2025-03-11 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.4250 5.2820 4.4160 5.2730 0.0090 0.20%
2025-03-10 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.4160 5.2730 4.3910 5.2480 0.0250 0.57%
2025-03-07 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.3910 5.2480 4.4090 5.2660 -0.0180 -0.41%
2025-03-06 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.4090 5.2660 4.3360 5.1930 0.0730 1.68%
2025-03-05 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.3360 5.1930 4.2940 5.1510 0.0420 0.98%
2025-03-04 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.2940 5.1510 4.2710 5.1280 0.0230 0.54%
2025-03-03 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.2710 5.1280 4.3010 5.1580 -0.0300 -0.70%
2025-02-28 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.3010 5.1580 4.4670 5.3240 -0.1660 -3.72%
2025-02-27 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.4670 5.3240 4.5090 5.3660 -0.0420 -0.93%
2025-02-26 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.5090 5.3660 4.4800 5.3370 0.0290 0.65%
2025-02-25 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.4800 5.3370 4.4960 5.3530 -0.0160 -0.36%
2025-02-24 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.4960 5.3530 4.5000 5.3570 -0.0040 -0.09%