廣發(fā)增強(qiáng)債券C(廣發(fā)強(qiáng)債)基金凈值查詢(270009)
今天最新凈值
1.3292
-0.0010 -0.0800%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.9132
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：10.9205億
- 最近資產(chǎn)：8.24億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 張芊 方抗
近一月廣發(fā)增強(qiáng)債券C|廣發(fā)強(qiáng)債基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)增強(qiáng)債券C(270009)基金累計(jì)收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
270009 |
廣發(fā)增強(qiáng)債券C |
1.3286 |
1.9126 |
1.3292 |
1.9132 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
270009 |
廣發(fā)增強(qiáng)債券C |
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1.9132 |
1.3302 |
1.9142 |
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-0.08% |
| 2025-05-21 |
270009 |
廣發(fā)增強(qiáng)債券C |
1.3302 |
1.9142 |
1.3295 |
1.9135 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
270009 |
廣發(fā)增強(qiáng)債券C |
1.3295 |
1.9135 |
1.3287 |
1.9127 |
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| 2025-05-19 |
270009 |
廣發(fā)增強(qiáng)債券C |
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1.9127 |
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0.0006 |
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| 2025-05-16 |
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廣發(fā)增強(qiáng)債券C |
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| 2025-05-15 |
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廣發(fā)增強(qiáng)債券C |
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| 2025-05-14 |
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廣發(fā)增強(qiáng)債券C |
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| 2025-05-13 |
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廣發(fā)增強(qiáng)債券C |
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1.3291 |
1.9131 |
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| 2025-05-12 |
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廣發(fā)增強(qiáng)債券C |
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1.3286 |
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|
|
| 2025-05-09 |
270009 |
廣發(fā)增強(qiáng)債券C |
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1.9126 |
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| 2025-05-08 |
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廣發(fā)增強(qiáng)債券C |
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| 2025-05-07 |
270009 |
廣發(fā)增強(qiáng)債券C |
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1.9109 |
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| 2025-05-06 |
270009 |
廣發(fā)增強(qiáng)債券C |
1.3272 |
1.9112 |
1.3254 |
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0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
270009 |
廣發(fā)增強(qiáng)債券C |
1.3254 |
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0.06% |
| 2025-04-29 |
270009 |
廣發(fā)增強(qiáng)債券C |
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1.9086 |
1.3231 |
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0.11% |
| 2025-04-28 |
270009 |
廣發(fā)增強(qiáng)債券C |
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1.9071 |
1.3237 |
1.9077 |
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-0.05% |
| 2025-04-25 |
270009 |
廣發(fā)增強(qiáng)債券C |
1.3237 |
1.9077 |
1.3233 |
1.9073 |
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0.03% |
| 2025-04-24 |
270009 |
廣發(fā)增強(qiáng)債券C |
1.3233 |
1.9073 |
1.3241 |
1.9081 |
-0.0008 |
-0.06% |
