廣發(fā)策略優(yōu)選混合(廣發(fā)優(yōu)選)基金凈值查詢(270006)
今天最新凈值
2.2212
-0.0034 -0.1500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.2293
0.0081 0.3660%
- 累計凈值：3.4812
- 成立日期：2006-05-17
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：184.180億份
- 最近份額：12.4162億
- 最近資產(chǎn)：29.27億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：羅洋
近一季廣發(fā)策略優(yōu)選混合|廣發(fā)優(yōu)選基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)策略優(yōu)選混合(270006)基金累計收益率-3.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2100 |
3.4700 |
2.2212 |
3.4812 |
-0.0112 |
-0.50% |
| 2025-05-22 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2212 |
3.4812 |
2.2246 |
3.4846 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2246 |
3.4846 |
2.2110 |
3.4710 |
0.0136 |
0.62% |
| 2025-05-20 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2110 |
3.4710 |
2.1913 |
3.4513 |
0.0197 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1913 |
3.4513 |
2.1907 |
3.4507 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1907 |
3.4507 |
2.1950 |
3.4550 |
-0.0043 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1950 |
3.4550 |
2.2151 |
3.4751 |
-0.0201 |
-0.91% |
| 2025-05-14 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2151 |
3.4751 |
2.2202 |
3.4802 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2202 |
3.4802 |
2.2302 |
3.4902 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2302 |
3.4902 |
2.1963 |
3.4563 |
0.0339 |
1.54% |
|
|
| 2025-05-09 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1963 |
3.4563 |
2.2076 |
3.4676 |
-0.0113 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2076 |
3.4676 |
2.2006 |
3.4606 |
0.0070 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2006 |
3.4606 |
2.1843 |
3.4443 |
0.0163 |
0.75% |
| 2025-05-06 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1843 |
3.4443 |
2.1580 |
3.4180 |
0.0263 |
1.22% |
| 2025-04-30 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1580 |
3.4180 |
2.1491 |
3.4091 |
0.0089 |
0.41% |
| 2025-04-29 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1491 |
3.4091 |
2.1541 |
3.4141 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1541 |
3.4141 |
2.1689 |
3.4289 |
-0.0148 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1689 |
3.4289 |
2.1696 |
3.4296 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1696 |
3.4296 |
2.1740 |
3.4340 |
-0.0044 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1740 |
3.4340 |
2.1850 |
3.4450 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2025-04-22 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1850 |
3.4450 |
2.1864 |
3.4464 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1864 |
3.4464 |
2.1453 |
3.4053 |
0.0411 |
1.92% |
| 2025-04-18 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1453 |
3.4053 |
2.1439 |
3.4039 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1439 |
3.4039 |
2.1528 |
3.4128 |
-0.0089 |
-0.41% |
| 2025-04-16 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1528 |
3.4128 |
2.1477 |
3.4077 |
0.0051 |
0.24% |
|
|
| 2025-04-15 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1477 |
3.4077 |
2.1562 |
3.4162 |
-0.0085 |
-0.39% |
| 2025-04-14 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1562 |
3.4162 |
2.1378 |
3.3978 |
0.0184 |
0.86% |
| 2025-04-11 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1378 |
3.3978 |
2.1193 |
3.3793 |
0.0185 |
0.87% |
| 2025-04-10 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.1193 |
3.3793 |
2.0669 |
3.3269 |
0.0524 |
2.54% |
| 2025-04-09 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.0669 |
3.3269 |
2.0428 |
3.3028 |
0.0241 |
1.18% |
| 2025-04-08 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.0428 |
3.3028 |
2.0316 |
3.2916 |
0.0112 |
0.55% |
| 2025-04-07 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.0316 |
3.2916 |
2.2034 |
3.4634 |
-0.1718 |
-7.80% |
| 2025-04-03 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2034 |
3.4634 |
2.2461 |
3.5061 |
-0.0427 |
-1.90% |
| 2025-04-02 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2461 |
3.5061 |
2.2499 |
3.5099 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2025-04-01 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2499 |
3.5099 |
2.2522 |
3.5122 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2025-03-31 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2522 |
3.5122 |
2.2648 |
3.5248 |
-0.0126 |
-0.56% |
| 2025-03-28 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2648 |
3.5248 |
2.2670 |
3.5270 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2670 |
3.5270 |
2.2558 |
3.5158 |
0.0112 |
0.50% |
| 2025-03-26 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2558 |
3.5158 |
2.2601 |
3.5201 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2601 |
3.5201 |
2.2711 |
3.5311 |
-0.0110 |
-0.48% |
| 2025-03-24 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2711 |
3.5311 |
2.2630 |
3.5230 |
0.0081 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2630 |
3.5230 |
2.2944 |
3.5544 |
-0.0314 |
-1.37% |
| 2025-03-20 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2944 |
3.5544 |
2.3090 |
3.5690 |
-0.0146 |
-0.63% |
| 2025-03-19 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.3090 |
3.5690 |
2.3090 |
3.5690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.3090 |
3.5690 |
2.2883 |
3.5483 |
0.0207 |
0.90% |
| 2025-03-17 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2883 |
3.5483 |
2.2882 |
3.5482 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2882 |
3.5482 |
2.2357 |
3.4957 |
0.0525 |
2.35% |
| 2025-03-13 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2357 |
3.4957 |
2.2485 |
3.5085 |
-0.0128 |
-0.57% |
| 2025-03-12 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2485 |
3.5085 |
2.2517 |
3.5117 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2517 |
3.5117 |
2.2590 |
3.5190 |
-0.0073 |
-0.32% |
| 2025-03-10 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2590 |
3.5190 |
2.2599 |
3.5199 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2599 |
3.5199 |
2.2615 |
3.5215 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2615 |
3.5215 |
2.2326 |
3.4926 |
0.0289 |
1.29% |
| 2025-03-05 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2326 |
3.4926 |
2.2319 |
3.4919 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2319 |
3.4919 |
2.2304 |
3.4904 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2304 |
3.4904 |
2.2448 |
3.5048 |
-0.0144 |
-0.64% |
| 2025-02-28 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2448 |
3.5048 |
2.2886 |
3.5486 |
-0.0438 |
-1.91% |
| 2025-02-27 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2886 |
3.5486 |
2.2931 |
3.5531 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2931 |
3.5531 |
2.2802 |
3.5402 |
0.0129 |
0.57% |
| 2025-02-25 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2802 |
3.5402 |
2.2907 |
3.5507 |
-0.0105 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
270006 |
廣發(fā)策略優(yōu)選混合 |
2.2907 |
3.5507 |
2.3094 |
3.5694 |
-0.0187 |
-0.81% |
