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廣發(fā)聚富混合(廣發(fā)聚富)基金凈值查詢(270001)

今天最新凈值 1.0126 0.0030 0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0020 -0.0106 -1.0504%
  • 累計(jì)凈值：4.3037
  • 成立日期：2003-12-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：31.323億份
  • 最近份額：14.6061億
  • 最近資產(chǎn)：13.54億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近一月廣發(fā)聚富混合|廣發(fā)聚富基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)聚富混合(270001)基金累計(jì)收益率4.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0022 4.2933 1.0126 4.3037 -0.0104 -1.03%
2025-05-22 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0126 4.3037 1.0096 4.3007 0.0030 0.30%
2025-05-21 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0096 4.3007 0.9982 4.2893 0.0114 1.14%
2025-05-20 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9982 4.2893 0.9919 4.2830 0.0063 0.64%
2025-05-19 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9919 4.2830 0.9947 4.2858 -0.0028 -0.28%
2025-05-16 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9947 4.2858 0.9925 4.2836 0.0022 0.22%
2025-05-15 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9925 4.2836 0.9961 4.2872 -0.0036 -0.36%
2025-05-14 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9961 4.2872 0.9972 4.2883 -0.0011 -0.11%
2025-05-13 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9972 4.2883 0.9965 4.2876 0.0007 0.07%
2025-05-12 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9965 4.2876 0.9827 4.2738 0.0138 1.40%
2025-05-09 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9827 4.2738 0.9915 4.2826 -0.0088 -0.89%
2025-05-08 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9915 4.2826 0.9883 4.2794 0.0032 0.32%
2025-05-07 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9883 4.2794 0.9978 4.2889 -0.0095 -0.95%
2025-05-06 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9978 4.2889 0.9710 4.2621 0.0268 2.76%
2025-04-30 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9710 4.2621 0.9679 4.2590 0.0031 0.32%
2025-04-29 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9679 4.2590 0.9631 4.2542 0.0048 0.50%
2025-04-28 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9631 4.2542 0.9675 4.2586 -0.0044 -0.45%
2025-04-25 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9675 4.2586 0.9695 4.2606 -0.0020 -0.21%
2025-04-24 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9695 4.2606 0.9691 4.2602 0.0004 0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%