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廣發(fā)聚富混合(廣發(fā)聚富)(270001)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0126 0.0030 0.3000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.3037
  • 成立日期：2003-12-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：31.323億份
  • 最近份額：14.6061億
  • 最近資產(chǎn)：13.54億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 每份派現(xiàn)金0.2861元
2021-02-02 2021-02-02 2021-02-04 每份派現(xiàn)金0.1591元
2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 每份派現(xiàn)金0.0860元
2016-04-20 2016-04-20 2016-04-22 每份派現(xiàn)金0.1200元
2016-04-07 2016-04-07 2016-04-11 每份派現(xiàn)金0.1000元
2016-03-02 2016-03-02 2016-03-04 每份派現(xiàn)金0.2000元
2007-08-31 2007-08-31 2007-09-04 每份派現(xiàn)金0.3500元
2007-08-24 2007-08-24 2007-08-28 每份派現(xiàn)金0.4000元
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 每份派現(xiàn)金0.3000元
2007-01-19 2007-01-19 2007-01-23 每份派現(xiàn)金0.8000元
2006-11-13 2006-11-13 2006-11-15 每份派現(xiàn)金0.1500元
2006-08-31 2006-08-31 2006-09-04 每份派現(xiàn)金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-13 每份派現(xiàn)金0.0500元
2006-02-13 2006-02-13 2006-02-15 每份派現(xiàn)金0.0300元
2006-01-16 2006-01-16 2006-01-18 每份派現(xiàn)金0.0200元
2005-04-20 2005-04-20 2005-04-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2005-03-29 2005-03-29 2005-03-31 每份派現(xiàn)金0.0200元
2005-03-02 2005-03-02 2005-03-04 每份派現(xiàn)金0.0200元
2004-11-30 2004-11-30 2004-12-02 每份派現(xiàn)金0.0200元
2004-11-04 2004-11-04 2004-11-08 每份派現(xiàn)金0.0200元
2004-10-11 2004-10-11 2004-10-13 每份派現(xiàn)金0.0200元
2004-02-25 2004-02-25 2004-02-26 每份派現(xiàn)金0.0400元
基金動態(tài)