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景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A(景內(nèi)需貳)基金凈值查詢(260109)

今天最新凈值 1.0810 0.0060 0.5600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0806 -0.0024 -0.2184%
  • 累計(jì)凈值：3.5620
  • 成立日期：2006-10-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：55.283億份
  • 最近份額：30.8160億
  • 最近資產(chǎn)：32.08億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：劉彥春
近一周景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A|景內(nèi)需貳基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A(260109)基金累計(jì)收益率-1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0830 3.5640 1.0810 3.5620 0.0020 0.19%
2025-05-20 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0810 3.5620 1.0750 3.5560 0.0060 0.56%
2025-05-19 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0750 3.5560 1.0840 3.5650 -0.0090 -0.83%
2025-05-16 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0840 3.5650 1.0950 3.5760 -0.0110 -1.00%
2025-05-15 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0950 3.5760 1.1050 3.5860 -0.0100 -0.90%