景順長城內(nèi)需增長貳號混合A(景內(nèi)需貳)基金凈值查詢(260109)
今天最新凈值
1.0830
0.0020 0.1900%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0806
-0.0024 -0.2184%
- 累計凈值：3.5640
- 成立日期：2006-10-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：55.283億份
- 最近份額：30.8160億
- 最近資產(chǎn)：32.08億元
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：劉彥春
近一月景順長城內(nèi)需增長貳號混合A|景內(nèi)需貳基金凈值查詢
近一月,景順長城內(nèi)需增長貳號混合A(260109)基金累計收益率0.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
260109 |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合A |
1.0800 |
3.5610 |
1.0830 |
3.5640 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
260109 |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合A |
1.0830 |
3.5640 |
1.0810 |
3.5620 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
260109 |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合A |
1.0810 |
3.5620 |
1.0750 |
3.5560 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
260109 |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合A |
1.0750 |
3.5560 |
1.0840 |
3.5650 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2025-05-16 |
260109 |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合A |
1.0840 |
3.5650 |
1.0950 |
3.5760 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2025-05-15 |
260109 |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合A |
1.0950 |
3.5760 |
1.1050 |
3.5860 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
260109 |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合A |
1.1050 |
3.5860 |
1.0860 |
3.5670 |
0.0190 |
1.75% |
| 2025-05-13 |
260109 |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合A |
1.0860 |
3.5670 |
1.0860 |
3.5670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
260109 |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合A |
1.0860 |
3.5670 |
1.0800 |
3.5610 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
260109 |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合A |
1.0800 |
3.5610 |
1.0780 |
3.5590 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
260109 |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合A |
1.0780 |
3.5590 |
1.0720 |
3.5530 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
260109 |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合A |
1.0720 |
3.5530 |
1.0720 |
3.5530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
260109 |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合A |
1.0720 |
3.5530 |
1.0670 |
3.5480 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
260109 |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合A |
1.0670 |
3.5480 |
1.0640 |
3.5450 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
260109 |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合A |
1.0640 |
3.5450 |
1.0730 |
3.5540 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2025-04-28 |
260109 |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合A |
1.0730 |
3.5540 |
1.0700 |
3.5510 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
260109 |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合A |
1.0700 |
3.5510 |
1.0730 |
3.5540 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
260109 |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合A |
1.0730 |
3.5540 |
1.0720 |
3.5530 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
260109 |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合A |
1.0720 |
3.5530 |
1.0790 |
3.5600 |
-0.0070 |
-0.65% |
