華寶寶康配置混合(寶康配置)基金凈值查詢(240002)
今天最新凈值
3.2893
-0.0025 -0.0800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.2737
-0.0156 -0.4752%
- 累計(jì)凈值：5.2893
- 成立日期：2003-07-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：10.672億份
- 最近份額：1.1110億
- 最近資產(chǎn)：3.88億
- 基金公司：華寶興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：湯慧 季鵬
近一季,華寶寶康配置混合(240002)基金累計(jì)收益率-0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2680 |
5.2680 |
3.2893 |
5.2893 |
-0.0213 |
-0.65% |
| 2025-05-22 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2893 |
5.2893 |
3.2918 |
5.2918 |
-0.0025 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2918 |
5.2918 |
3.2872 |
5.2872 |
0.0046 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2872 |
5.2872 |
3.2777 |
5.2777 |
0.0095 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2777 |
5.2777 |
3.2870 |
5.2870 |
-0.0093 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2870 |
5.2870 |
3.2998 |
5.2998 |
-0.0128 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2998 |
5.2998 |
3.3124 |
5.3124 |
-0.0126 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3124 |
5.3124 |
3.3024 |
5.3024 |
0.0100 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3024 |
5.3024 |
3.3018 |
5.3018 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3018 |
5.3018 |
3.2911 |
5.2911 |
0.0107 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-09 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2911 |
5.2911 |
3.2889 |
5.2889 |
0.0022 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2889 |
5.2889 |
3.2780 |
5.2780 |
0.0109 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2780 |
5.2780 |
3.2643 |
5.2643 |
0.0137 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2643 |
5.2643 |
3.2426 |
5.2426 |
0.0217 |
0.67% |
| 2025-04-30 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2426 |
5.2426 |
3.2389 |
5.2389 |
0.0037 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2389 |
5.2389 |
3.2449 |
5.2449 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2449 |
5.2449 |
3.2547 |
5.2547 |
-0.0098 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2547 |
5.2547 |
3.2614 |
5.2614 |
-0.0067 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2614 |
5.2614 |
3.2590 |
5.2590 |
0.0024 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2590 |
5.2590 |
3.2576 |
5.2576 |
0.0014 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2576 |
5.2576 |
3.2568 |
5.2568 |
0.0008 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2568 |
5.2568 |
3.2544 |
5.2544 |
0.0024 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2544 |
5.2544 |
3.2665 |
5.2665 |
-0.0121 |
-0.37% |
| 2025-04-17 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2665 |
5.2665 |
3.2620 |
5.2620 |
0.0045 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2620 |
5.2620 |
3.2417 |
5.2417 |
0.0203 |
0.63% |
|
|
| 2025-04-15 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2417 |
5.2417 |
3.2396 |
5.2396 |
0.0021 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2396 |
5.2396 |
3.2435 |
5.2435 |
-0.0039 |
-0.12% |
| 2025-04-11 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2435 |
5.2435 |
3.2421 |
5.2421 |
0.0014 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2421 |
5.2421 |
3.2168 |
5.2168 |
0.0253 |
0.79% |
| 2025-04-09 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2168 |
5.2168 |
3.1893 |
5.1893 |
0.0275 |
0.86% |
| 2025-04-08 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.1893 |
5.1893 |
3.1485 |
5.1485 |
0.0408 |
1.30% |
| 2025-04-07 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.1485 |
5.1485 |
3.3024 |
5.3024 |
-0.1539 |
-4.66% |
| 2025-04-03 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3024 |
5.3024 |
3.3127 |
5.3127 |
-0.0103 |
-0.31% |
| 2025-04-02 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3127 |
5.3127 |
3.3039 |
5.3039 |
0.0088 |
0.27% |
| 2025-04-01 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3039 |
5.3039 |
3.2855 |
5.2855 |
0.0184 |
0.56% |
| 2025-03-31 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2855 |
5.2855 |
3.3112 |
5.3112 |
-0.0257 |
-0.78% |
| 2025-03-28 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3112 |
5.3112 |
3.3185 |
5.3185 |
-0.0073 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3185 |
5.3185 |
3.3101 |
5.3101 |
0.0084 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3101 |
5.3101 |
3.3094 |
5.3094 |
0.0007 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3094 |
5.3094 |
3.3102 |
5.3102 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3102 |
5.3102 |
3.2968 |
5.2968 |
0.0134 |
0.41% |
| 2025-03-21 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2968 |
5.2968 |
3.3237 |
5.3237 |
-0.0269 |
-0.81% |
| 2025-03-20 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3237 |
5.3237 |
3.3450 |
5.3450 |
-0.0213 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3450 |
5.3450 |
3.3488 |
5.3488 |
-0.0038 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3488 |
5.3488 |
3.3419 |
5.3419 |
0.0069 |
0.21% |
| 2025-03-17 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3419 |
5.3419 |
3.3427 |
5.3427 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3427 |
5.3427 |
3.2901 |
5.2901 |
0.0526 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2901 |
5.2901 |
3.2994 |
5.2994 |
-0.0093 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2994 |
5.2994 |
3.3165 |
5.3165 |
-0.0171 |
-0.52% |
| 2025-03-11 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3165 |
5.3165 |
3.2978 |
5.2978 |
0.0187 |
0.57% |
| 2025-03-10 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2978 |
5.2978 |
3.3044 |
5.3044 |
-0.0066 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3044 |
5.3044 |
3.3068 |
5.3068 |
-0.0024 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3068 |
5.3068 |
3.2803 |
5.2803 |
0.0265 |
0.81% |
| 2025-03-05 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2803 |
5.2803 |
3.2704 |
5.2704 |
0.0099 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2704 |
5.2704 |
3.2764 |
5.2764 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2025-03-03 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2764 |
5.2764 |
3.2771 |
5.2771 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2771 |
5.2771 |
3.3067 |
5.3067 |
-0.0296 |
-0.90% |
| 2025-02-27 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3067 |
5.3067 |
3.2925 |
5.2925 |
0.0142 |
0.43% |
| 2025-02-26 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2925 |
5.2925 |
3.2778 |
5.2778 |
0.0147 |
0.45% |
| 2025-02-25 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.2778 |
5.2778 |
3.3074 |
5.3074 |
-0.0296 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
240002 |
華寶寶康配置混合 |
3.3074 |
5.3074 |
3.3022 |
5.3022 |
0.0052 |
0.16% |
