華寶寶康消費(fèi)品(寶康消費(fèi))基金凈值查詢(240001)
今天最新凈值
3.2746
0.0250 0.7700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.2709
0.0058 0.1789%
- 累計(jì)凈值：9.5105
- 成立日期：2003-07-15
- 基金類(lèi)型：混合型-平衡
- 成立份額：15.410億份
- 最近份額：2.9206億
- 最近資產(chǎn)：8.75億元
- 基金公司：華寶興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：胡戈游 湯慧
近一季華寶寶康消費(fèi)品|寶康消費(fèi)基金凈值查詢
近一季,華寶寶康消費(fèi)品(240001)基金累計(jì)收益率8.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
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| 2025-05-21 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
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3.2746 |
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| 2025-05-20 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
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| 2025-05-19 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
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| 2025-05-16 |
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華寶寶康消費(fèi)品 |
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|
|
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
240001 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
240001 |
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| 2025-04-22 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
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| 2025-04-21 |
240001 |
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240001 |
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240001 |
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| 2025-04-16 |
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3.1802 |
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|
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華寶寶康消費(fèi)品 |
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240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
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華寶寶康消費(fèi)品 |
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240001 |
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240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
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240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1421 |
9.1808 |
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240001 |
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華寶寶康消費(fèi)品 |
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| 2025-03-25 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
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| 2025-03-24 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1296 |
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| 2025-03-21 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
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240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1398 |
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| 2025-03-19 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1748 |
9.2622 |
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| 2025-03-18 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1806 |
9.2766 |
3.1718 |
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240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
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華寶寶康消費(fèi)品 |
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240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
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240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
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240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
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華寶寶康消費(fèi)品 |
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240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
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華寶寶康消費(fèi)品 |
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華寶寶康消費(fèi)品 |
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華寶寶康消費(fèi)品 |
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8.9756 |
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240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
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8.8318 |
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| 2025-02-25 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
2.9817 |
8.7818 |
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-1.08% |
| 2025-02-24 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
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8.8627 |
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0.55% |
