華寶寶康消費(fèi)品(寶康消費(fèi))基金凈值查詢(240001)
今天最新凈值
3.2651
-0.0095 -0.2900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.2709
0.0058 0.1789%
- 累計(jì)凈值：9.4868
- 成立日期：2003-07-15
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：15.410億份
- 最近份額：2.9206億
- 最近資產(chǎn)：8.75億元
- 基金公司：華寶興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：胡戈游 湯慧
今年以來華寶寶康消費(fèi)品|寶康消費(fèi)基金凈值查詢
今年以來,華寶寶康消費(fèi)品(240001)基金累計(jì)收益率6.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.2573 |
9.4674 |
3.2651 |
9.4868 |
-0.0078 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.2651 |
9.4868 |
3.2746 |
9.5105 |
-0.0095 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.2746 |
9.5105 |
3.2496 |
9.4483 |
0.0250 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.2496 |
9.4483 |
3.2488 |
9.4463 |
0.0008 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.2488 |
9.4463 |
3.2645 |
9.4853 |
-0.0157 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.2645 |
9.4853 |
3.2590 |
9.4717 |
0.0055 |
0.17% |
| 2025-05-14 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.2590 |
9.4717 |
3.2553 |
9.4625 |
0.0037 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.2553 |
9.4625 |
3.2396 |
9.4234 |
0.0157 |
0.48% |
| 2025-05-12 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.2396 |
9.4234 |
3.2334 |
9.4080 |
0.0062 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.2334 |
9.4080 |
3.1957 |
9.3142 |
0.0377 |
1.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1957 |
9.3142 |
3.1963 |
9.3157 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1963 |
9.3157 |
3.1754 |
9.2637 |
0.0209 |
0.66% |
| 2025-05-06 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1754 |
9.2637 |
3.1649 |
9.2376 |
0.0105 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1649 |
9.2376 |
3.1776 |
9.2692 |
-0.0127 |
-0.40% |
| 2025-04-29 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1776 |
9.2692 |
3.1609 |
9.2276 |
0.0167 |
0.53% |
| 2025-04-28 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1609 |
9.2276 |
3.1745 |
9.2614 |
-0.0136 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1745 |
9.2614 |
3.1697 |
9.2495 |
0.0048 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1697 |
9.2495 |
3.1465 |
9.1918 |
0.0232 |
0.74% |
| 2025-04-23 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1465 |
9.1918 |
3.1355 |
9.1644 |
0.0110 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1355 |
9.1644 |
3.1414 |
9.1791 |
-0.0059 |
-0.19% |
| 2025-04-21 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1414 |
9.1791 |
3.1388 |
9.1726 |
0.0026 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1388 |
9.1726 |
3.1752 |
9.2632 |
-0.0364 |
-1.15% |
| 2025-04-17 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1752 |
9.2632 |
3.1802 |
9.2756 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2025-04-16 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1802 |
9.2756 |
3.1659 |
9.2400 |
0.0143 |
0.45% |
| 2025-04-15 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1659 |
9.2400 |
3.1333 |
9.1589 |
0.0326 |
1.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1333 |
9.1589 |
3.1061 |
9.0913 |
0.0272 |
0.88% |
| 2025-04-11 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1061 |
9.0913 |
3.1256 |
9.1398 |
-0.0195 |
-0.62% |
| 2025-04-10 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1256 |
9.1398 |
3.0886 |
9.0477 |
0.0370 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0886 |
9.0477 |
3.0703 |
9.0022 |
0.0183 |
0.60% |
| 2025-04-08 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0703 |
9.0022 |
2.9882 |
8.7980 |
0.0821 |
2.75% |
| 2025-04-07 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
2.9882 |
8.7980 |
3.1579 |
9.2201 |
-0.1697 |
-5.37% |
| 2025-04-03 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1579 |
9.2201 |
3.1646 |
9.2368 |
-0.0067 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1646 |
9.2368 |
3.1495 |
9.1993 |
0.0151 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1495 |
9.1993 |
3.1383 |
9.1714 |
0.0112 |
0.36% |
| 2025-03-31 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1383 |
9.1714 |
3.1421 |
9.1808 |
-0.0038 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1421 |
9.1808 |
3.1390 |
9.1731 |
0.0031 |
0.10% |
| 2025-03-27 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1390 |
9.1731 |
3.1088 |
9.0980 |
0.0302 |
0.97% |
| 2025-03-26 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1088 |
9.0980 |
3.1165 |
9.1172 |
-0.0077 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1165 |
9.1172 |
3.1296 |
9.1497 |
-0.0131 |
-0.42% |
| 2025-03-24 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1296 |
9.1497 |
3.1113 |
9.1042 |
0.0183 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1113 |
9.1042 |
3.1398 |
9.1751 |
-0.0285 |
-0.91% |
| 2025-03-20 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1398 |
9.1751 |
3.1748 |
9.2622 |
-0.0350 |
-1.10% |
| 2025-03-19 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1748 |
9.2622 |
3.1806 |
9.2766 |
-0.0058 |
-0.18% |
| 2025-03-18 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1806 |
9.2766 |
3.1718 |
9.2547 |
0.0088 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1718 |
9.2547 |
3.1842 |
9.2856 |
-0.0124 |
-0.39% |
| 2025-03-14 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1842 |
9.2856 |
3.1017 |
9.0803 |
0.0825 |
2.66% |
| 2025-03-13 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.1017 |
9.0803 |
3.0962 |
9.0667 |
0.0055 |
0.18% |
| 2025-03-12 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0962 |
9.0667 |
3.0879 |
9.0460 |
0.0083 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0879 |
9.0460 |
3.0505 |
8.9530 |
0.0374 |
1.23% |
| 2025-03-10 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0505 |
8.9530 |
3.0400 |
8.9268 |
0.0105 |
0.35% |
| 2025-03-07 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0400 |
8.9268 |
3.0357 |
8.9161 |
0.0043 |
0.14% |
| 2025-03-06 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0357 |
8.9161 |
3.0008 |
8.8293 |
0.0349 |
1.16% |
| 2025-03-05 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0008 |
8.8293 |
3.0002 |
8.8278 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0002 |
8.8278 |
3.0148 |
8.8642 |
-0.0146 |
-0.48% |
| 2025-03-03 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0148 |
8.8642 |
3.0430 |
8.9343 |
-0.0282 |
-0.93% |
| 2025-02-28 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0430 |
8.9343 |
3.0596 |
8.9756 |
-0.0166 |
-0.54% |
| 2025-02-27 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0596 |
8.9756 |
3.0018 |
8.8318 |
0.0578 |
1.93% |
| 2025-02-26 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0018 |
8.8318 |
2.9817 |
8.7818 |
0.0201 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
2.9817 |
8.7818 |
3.0142 |
8.8627 |
-0.0325 |
-1.08% |
| 2025-02-24 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0142 |
8.8627 |
2.9976 |
8.8214 |
0.0166 |
0.55% |
| 2025-02-21 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
2.9976 |
8.8214 |
2.9881 |
8.7977 |
0.0095 |
0.32% |
| 2025-02-20 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
2.9881 |
8.7977 |
2.9868 |
8.7945 |
0.0013 |
0.04% |
| 2025-02-19 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
2.9868 |
8.7945 |
2.9669 |
8.7450 |
0.0199 |
0.67% |
| 2025-02-18 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
2.9669 |
8.7450 |
2.9994 |
8.8258 |
-0.0325 |
-1.08% |
| 2025-02-17 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
2.9994 |
8.8258 |
3.0102 |
8.8527 |
-0.0108 |
-0.36% |
| 2025-02-14 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0102 |
8.8527 |
2.9953 |
8.8156 |
0.0149 |
0.50% |
| 2025-02-13 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
2.9953 |
8.8156 |
2.9745 |
8.7639 |
0.0208 |
0.70% |
| 2025-02-12 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
2.9745 |
8.7639 |
2.9630 |
8.7353 |
0.0115 |
0.39% |
| 2025-02-11 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
2.9630 |
8.7353 |
2.9703 |
8.7534 |
-0.0073 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
2.9703 |
8.7534 |
2.9585 |
8.7241 |
0.0118 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
2.9585 |
8.7241 |
2.9386 |
8.6746 |
0.0199 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
2.9386 |
8.6746 |
2.9241 |
8.6385 |
0.0145 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
2.9241 |
8.6385 |
2.9847 |
8.7893 |
-0.0606 |
-2.03% |
| 2025-01-27 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
2.9847 |
8.7893 |
2.9829 |
8.7848 |
0.0018 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0032 |
8.8353 |
3.0420 |
8.9318 |
-0.0388 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0144 |
8.8632 |
2.9628 |
8.7348 |
0.0516 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
2.9628 |
8.7348 |
2.9697 |
8.7520 |
-0.0069 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
2.9697 |
8.7520 |
3.0199 |
8.8768 |
-0.0502 |
-1.66% |
| 2025-01-09 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0199 |
8.8768 |
3.0399 |
8.9266 |
-0.0200 |
-0.66% |
| 2025-01-08 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0399 |
8.9266 |
3.0139 |
8.8619 |
0.0260 |
0.86% |
| 2025-01-07 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0139 |
8.8619 |
3.0094 |
8.8507 |
0.0045 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0094 |
8.8507 |
3.0398 |
8.9263 |
-0.0304 |
-1.00% |
| 2025-01-03 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0398 |
8.9263 |
3.0598 |
8.9761 |
-0.0200 |
-0.65% |
| 2025-01-02 |
240001 |
華寶寶康消費(fèi)品 |
3.0598 |
8.9761 |
3.0710 |
9.0040 |
-0.0112 |
-0.36% |
