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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華寶寶康消費(fèi)品(寶康消費(fèi))(240001)基金分紅送配

今天最新凈值 3.2573 -0.0078 -0.2400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：9.4674
  • 成立日期：2003-07-15
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：15.410億份
  • 最近份額：2.9206億
  • 最近資產(chǎn)：8.75億元
  • 基金公司：華寶興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：胡戈游 湯慧
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-12-01 2020-12-01 2020-12-02 每份派現(xiàn)金0.1000元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 每份派現(xiàn)金0.0300元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 每份派現(xiàn)金0.0200元
2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 每份派現(xiàn)金0.0500元
2009-04-22 2009-04-22 2009-04-23 每份派現(xiàn)金0.0500元
2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每份派現(xiàn)金0.0500元
2007-09-12 2007-09-12 2007-09-13 每份派現(xiàn)金0.1000元
2006-04-12 2006-04-12 2006-04-13 每份派現(xiàn)金0.0400元
2005-12-19 2005-12-19 2005-12-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2005-05-17 2005-05-17 2005-05-18 每份派現(xiàn)金0.0500元
2004-09-09 2004-09-09 2004-09-10 每份派現(xiàn)金0.0200元
2004-03-30 2004-03-30 2004-03-31 每份派現(xiàn)金0.0400元
2003-12-29 2003-12-29 2003-12-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2007-03-26 份額折算 每份份額折算2.48774份
基金動態(tài)
華寶興業(yè)基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
醫(yī)療基金LOF 0.5685 0.49%
香港大盤 1.3008 0.35%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%
香港中小 1.2731 -0.07%
華寶資源優(yōu)選混合A 3.3300 -0.09%
華寶量化A 1.1688 -0.09%
華寶量化C 1.1312 -0.09%
新機(jī)遇LOF 1.7420 -0.26%