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招商產(chǎn)業(yè)債券A(招商產(chǎn)業(yè)債)基金凈值查詢(217022)

今天最新凈值 1.8315 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8315 -0.0002 -0.0091%
  • 累計(jì)凈值：2.0715
  • 成立日期：2012-03-21
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：24.068億份
  • 最近份額：122.8101億
  • 最近資產(chǎn)：195.09億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍
近一周招商產(chǎn)業(yè)債券A|招商產(chǎn)業(yè)債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商產(chǎn)業(yè)債券A(217022)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.8317 2.0717 1.8315 2.0715 0.0002 0.01%
2025-05-21 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.8315 2.0715 1.8313 2.0713 0.0002 0.01%
2025-05-20 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.8313 2.0713 1.8311 2.0711 0.0002 0.01%
2025-05-19 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.8311 2.0711 1.8307 2.0707 0.0004 0.02%
2025-05-16 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.8307 2.0707 1.8309 2.0709 -0.0002 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%