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招商安達(dá)靈活配置混合(招商安達(dá))基金凈值查詢(217020)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.5411 -0.0086 -0.5500% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.4885 -0.0255 -1.6861%

累計凈值：1.8390
成立日期：2011-09-01
基金類型：混合型-靈活
成立份額：10.323億份
最近份額：0.5520億
最近資產(chǎn)：0.88億元
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：王奇瑋

近一周招商安達(dá)靈活配置混合|招商安達(dá)基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,招商安達(dá)靈活配置混合(217020)基金累計收益率-1.28%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	217020	招商安達(dá)靈活配置混合	1.5140	1.8119	1.5411	1.8390	-0.0271	-1.76%
2025-05-21	217020	招商安達(dá)靈活配置混合	1.5411	1.8390	1.5497	1.8476	-0.0086	-0.55%
2025-05-20	217020	招商安達(dá)靈活配置混合	1.5497	1.8476	1.5406	1.8385	0.0091	0.59%
2025-05-19	217020	招商安達(dá)靈活配置混合	1.5406	1.8385	1.5456	1.8435	-0.0050	-0.32%
2025-05-16	217020	招商安達(dá)靈活配置混合	1.5456	1.8435	1.5336	1.8315	0.0120	0.78%

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行基金	1.6658	0.93%
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4287	0.78%
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4184	0.78%
招商體育文化休閑股票A	1.6410	0.31%
招商豐拓靈活混合A	1.7444	0.18%
招商豐美混合A	1.2090	0.17%
招商豐拓靈活混合C	1.6654	0.17%
招商瑞陽混合A	1.2674	0.13%
招商瑞陽混合C	1.2296	0.13%
招商趨勢領(lǐng)航混合A	1.0436	0.11%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達(dá)欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達(dá)欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.6080	0.88%