| 數(shù)據(jù)日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A | 1.0712 | 0.75% |
| 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C | 1.1010 | 0.75% |
| 金鷹添裕純債債券A | 1.0770 | 0.05% |
| 金鷹添興一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0726 | 0.04% |
| 金鷹添祥中短債D | 1.1142 | 0.03% |
| 金鷹添盈純債債券A | 1.0199 | 0.02% |
| 金鷹添潤(rùn)定開(kāi)債券 | 1.1270 | 0.02% |
| 金鷹添盛定開(kāi)債券 | 1.0417 | 0.02% |
| 金鷹添祥中短債A | 1.1134 | 0.02% |
| 金鷹添祥中短債C | 1.0940 | 0.02% |
