鵬華價(jià)值精選股票(鵬華價(jià)值精選)基金凈值查詢(206012)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.8765
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- 累計(jì)凈值：2.8750
- 成立日期：2012-04-16
- 基金類型：股票型
- 成立份額：3.348億份
- 最近份額：0.6782億
- 最近資產(chǎn)：1.88億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：張航 張鵬
近一季鵬華價(jià)值精選股票|鵬華價(jià)值精選基金凈值查詢
近一季,鵬華價(jià)值精選股票(206012)基金累計(jì)收益率-1.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.8670 |
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| 2025-05-21 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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| 2025-05-20 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.8750 |
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| 2025-05-19 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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206012 |
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206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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| 2025-05-14 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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| 2025-05-13 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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| 2025-05-12 |
206012 |
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2.8820 |
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|
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| 2025-05-08 |
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206012 |
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2.8270 |
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| 2025-04-29 |
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2.8290 |
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| 2025-04-28 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.8300 |
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| 2025-04-25 |
206012 |
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2.8500 |
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2.8420 |
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| 2025-04-24 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.8420 |
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2.8580 |
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| 2025-04-23 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.8580 |
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2.8450 |
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| 2025-04-22 |
206012 |
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2.8450 |
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| 2025-04-21 |
206012 |
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2.8480 |
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2.8070 |
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| 2025-04-18 |
206012 |
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2.8070 |
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| 2025-04-17 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.7990 |
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| 2025-04-16 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.8070 |
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2.8140 |
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| 2025-04-15 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.8140 |
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2.8220 |
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|
|
| 2025-04-14 |
206012 |
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2.8220 |
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2.8110 |
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206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.8110 |
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2.7830 |
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| 2025-04-10 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.7830 |
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2.7340 |
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| 2025-04-09 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.7340 |
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2.7030 |
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| 2025-04-08 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.7030 |
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2.7060 |
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206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.7060 |
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2.9140 |
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206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.9140 |
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2.9530 |
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| 2025-04-02 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.9530 |
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2.9460 |
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| 2025-04-01 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.9460 |
2.9450 |
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206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.9450 |
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| 2025-03-28 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.9560 |
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| 2025-03-27 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.9660 |
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2.9540 |
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206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.9540 |
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2.9580 |
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| 2025-03-25 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
2.9580 |
2.9580 |
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2.9670 |
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| 2025-03-24 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.9670 |
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2.9510 |
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| 2025-03-21 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.9510 |
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2.9980 |
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| 2025-03-20 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
2.9980 |
2.9980 |
3.0080 |
3.0080 |
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206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
3.0080 |
3.0080 |
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206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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3.0090 |
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2.9930 |
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| 2025-03-17 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.9930 |
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3.0040 |
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| 2025-03-14 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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3.0040 |
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2.9620 |
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206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.9620 |
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| 2025-03-12 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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3.0030 |
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| 2025-03-11 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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3.0170 |
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206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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| 2025-03-07 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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3.0150 |
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2.9920 |
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206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
2.9920 |
2.9920 |
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2.9510 |
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| 2025-03-05 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.9510 |
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2.9150 |
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| 2025-03-04 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
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2.9150 |
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| 2025-03-03 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
2.8870 |
2.8870 |
2.8750 |
2.8750 |
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| 2025-02-28 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
2.8750 |
2.8750 |
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2.9460 |
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-2.41% |
| 2025-02-27 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
2.9460 |
2.9460 |
2.9440 |
2.9440 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
2.9440 |
2.9440 |
2.9150 |
2.9150 |
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| 2025-02-25 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
2.9150 |
2.9150 |
2.9440 |
2.9440 |
-0.0290 |
-0.99% |
| 2025-02-24 |
206012 |
鵬華價(jià)值精選股票 |
2.9440 |
2.9440 |
2.9470 |
2.9470 |
-0.0030 |
-0.10% |
