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鵬華價(jià)值精選股票(鵬華價(jià)值精選)基金凈值查詢(206012)

今天最新凈值 2.8750 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.8482 -0.0188 -0.6566%
  • 累計(jì)凈值：2.8750
  • 成立日期：2012-04-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：3.348億份
  • 最近份額：0.6782億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張航 張鵬
近一周鵬華價(jià)值精選股票|鵬華價(jià)值精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華價(jià)值精選股票(206012)基金累計(jì)收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 206012 鵬華價(jià)值精選股票 2.8670 2.8670 2.8750 2.8750 -0.0080 -0.28%
2025-05-21 206012 鵬華價(jià)值精選股票 2.8750 2.8750 2.8750 2.8750 0.0000 0.00%
2025-05-20 206012 鵬華價(jià)值精選股票 2.8750 2.8750 2.8620 2.8620 0.0130 0.45%
2025-05-19 206012 鵬華價(jià)值精選股票 2.8620 2.8620 2.8620 2.8620 0.0000 0.00%
2025-05-16 206012 鵬華價(jià)值精選股票 2.8620 2.8620 2.8650 2.8650 -0.0030 -0.10%