凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
鵬華弘鑫A | 1.2349 | 1.14% |
鵬華弘鑫C | 1.2184 | 1.13% |
鵬華醫(yī)藥科技股票A | 1.4740 | 1.06% |
銀行FUND | 1.6634 | 0.98% |
銀行LOF基金 | 1.3742 | 0.95% |
鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A | 1.2832 | 0.67% |
鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合C | 1.2532 | 0.67% |
創(chuàng)新動力 | 1.3509 | 0.52% |
鵬華致遠(yuǎn)成長混合A | 0.5900 | 0.44% |
鵬華致遠(yuǎn)成長混合C | 0.5705 | 0.44% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華夏3-5年中高級可質(zhì)押信用債ETF聯(lián)接C | 1.1300 | 0.12% |
華夏3-5年中高級可質(zhì)押信用債ETF聯(lián)接A | 1.1385 | 0.11% |
廣發(fā)中證京津冀ETF聯(lián)接A | 0.9198 | 0.66% |
廣發(fā)中證京津冀ETF聯(lián)接C | 0.9142 | 0.66% |
廣發(fā)灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C | 1.1842 | -1.87% |
廣發(fā)灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A | 1.1852 | -1.88% |
華安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A | 1.4296 | -1.47% |
華安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C | 1.4124 | -1.47% |
50等權(quán)聯(lián)接 | 1.4640 | 0.55% |
民企ETF聯(lián)接 | 1.7910 | 1.02% |