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鵬華信用增利債券B(鵬華信用增利B)基金凈值查詢(206004)

今天最新凈值 1.3922 -0.0052 -0.3700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3915 -0.0007 -0.0520%
  • 累計凈值：1.7883
  • 成立日期：2010-05-31
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：21.716億份
  • 最近份額：0.9969億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：方昶
近一月鵬華信用增利債券B|鵬華信用增利B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華信用增利債券B(206004)基金累計收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 206004 鵬華信用增利債券B 1.3906 1.7867 1.3922 1.7883 -0.0016 -0.11%
2025-05-22 206004 鵬華信用增利債券B 1.3922 1.7883 1.3974 1.7935 -0.0052 -0.37%
2025-05-21 206004 鵬華信用增利債券B 1.3974 1.7935 1.3945 1.7906 0.0029 0.21%
2025-05-20 206004 鵬華信用增利債券B 1.3945 1.7906 1.3911 1.7872 0.0034 0.24%
2025-05-19 206004 鵬華信用增利債券B 1.3911 1.7872 1.3914 1.7875 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 206004 鵬華信用增利債券B 1.3914 1.7875 1.3906 1.7867 0.0008 0.06%
2025-05-15 206004 鵬華信用增利債券B 1.3906 1.7867 1.3941 1.7902 -0.0035 -0.25%
2025-05-14 206004 鵬華信用增利債券B 1.3941 1.7902 1.3942 1.7903 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 206004 鵬華信用增利債券B 1.3942 1.7903 1.3945 1.7906 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 206004 鵬華信用增利債券B 1.3945 1.7906 1.3883 1.7844 0.0062 0.45%
2025-05-09 206004 鵬華信用增利債券B 1.3883 1.7844 1.3928 1.7889 -0.0045 -0.32%
2025-05-08 206004 鵬華信用增利債券B 1.3928 1.7889 1.3873 1.7834 0.0055 0.40%
2025-05-07 206004 鵬華信用增利債券B 1.3873 1.7834 1.3871 1.7832 0.0002 0.01%
2025-05-06 206004 鵬華信用增利債券B 1.3871 1.7832 1.3785 1.7746 0.0086 0.62%
2025-04-30 206004 鵬華信用增利債券B 1.3785 1.7746 1.3795 1.7756 -0.0010 -0.07%
2025-04-29 206004 鵬華信用增利債券B 1.3795 1.7756 1.3781 1.7742 0.0014 0.10%
2025-04-28 206004 鵬華信用增利債券B 1.3781 1.7742 1.3829 1.7790 -0.0048 -0.35%
2025-04-25 206004 鵬華信用增利債券B 1.3829 1.7790 1.3821 1.7782 0.0008 0.06%
2025-04-24 206004 鵬華信用增利債券B 1.3821 1.7782 1.3812 1.7773 0.0009 0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%