銀華增強收益?zhèn)疉(銀華收益)基金凈值查詢(180015)
今天最新凈值
1.2320
-0.0030 -0.2400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2303
-0.0017 -0.1362%
- 累計凈值：1.9670
- 成立日期：2008-12-03
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：24.669億份
- 最近份額：1.7905億
- 最近資產：2.12億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經理：賈鵬 馮帆
近一月銀華增強收益?zhèn)疉|銀華收益基金凈值查詢
近一月,銀華增強收益?zhèn)疉(180015)基金累計收益率1.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
180015 |
銀華增強收益?zhèn)疉 |
1.2300 |
1.9650 |
1.2320 |
1.9670 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
180015 |
銀華增強收益?zhèn)疉 |
1.2320 |
1.9670 |
1.2350 |
1.9700 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
180015 |
銀華增強收益?zhèn)疉 |
1.2350 |
1.9700 |
1.2350 |
1.9700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
180015 |
銀華增強收益?zhèn)疉 |
1.2350 |
1.9700 |
1.2330 |
1.9680 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
180015 |
銀華增強收益?zhèn)疉 |
1.2330 |
1.9680 |
1.2310 |
1.9660 |
0.0020 |
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| 2025-05-16 |
180015 |
銀華增強收益?zhèn)疉 |
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1.9660 |
1.2310 |
1.9660 |
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0.00% |
| 2025-05-15 |
180015 |
銀華增強收益?zhèn)疉 |
1.2310 |
1.9660 |
1.2350 |
1.9700 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
180015 |
銀華增強收益?zhèn)疉 |
1.2350 |
1.9700 |
1.2340 |
1.9690 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
180015 |
銀華增強收益?zhèn)疉 |
1.2340 |
1.9690 |
1.2340 |
1.9690 |
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0.00% |
| 2025-05-12 |
180015 |
銀華增強收益?zhèn)疉 |
1.2340 |
1.9690 |
1.2290 |
1.9640 |
0.0050 |
0.41% |
|
|
| 2025-05-09 |
180015 |
銀華增強收益?zhèn)疉 |
1.2290 |
1.9640 |
1.2310 |
1.9660 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
180015 |
銀華增強收益?zhèn)疉 |
1.2310 |
1.9660 |
1.2270 |
1.9620 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
180015 |
銀華增強收益?zhèn)疉 |
1.2270 |
1.9620 |
1.2260 |
1.9610 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
180015 |
銀華增強收益?zhèn)疉 |
1.2260 |
1.9610 |
1.2200 |
1.9550 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
180015 |
銀華增強收益?zhèn)疉 |
1.2200 |
1.9550 |
1.2190 |
1.9540 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
180015 |
銀華增強收益?zhèn)疉 |
1.2190 |
1.9540 |
1.2170 |
1.9520 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
180015 |
銀華增強收益?zhèn)疉 |
1.2170 |
1.9520 |
1.2200 |
1.9550 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
180015 |
銀華增強收益?zhèn)疉 |
1.2200 |
1.9550 |
1.2190 |
1.9540 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
180015 |
銀華增強收益?zhèn)疉 |
1.2190 |
1.9540 |
1.2210 |
1.9560 |
-0.0020 |
-0.16% |
