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國金300指數(shù)增強(qiáng)A(國金300)基金凈值查詢(167601)

今天最新凈值 0.9872 0.0035 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9866 -0.0006 -0.0565%
  • 累計(jì)凈值：0.9872
  • 成立日期：2013-07-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.231億份
  • 最近份額：7.7398億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億元
  • 基金公司：國金通用基金
  • 基金經(jīng)理：宮雪 馬芳
近一月國金300指數(shù)增強(qiáng)A|國金300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國金300指數(shù)增強(qiáng)A(167601)基金累計(jì)收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9860 0.9860 0.9872 0.9872 -0.0012 -0.12%
2025-05-21 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9872 0.9872 0.9837 0.9837 0.0035 0.36%
2025-05-20 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9837 0.9837 0.9792 0.9792 0.0045 0.46%
2025-05-19 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9792 0.9792 0.9803 0.9803 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9803 0.9803 0.9841 0.9841 -0.0038 -0.39%
2025-05-15 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9841 0.9841 0.9920 0.9920 -0.0079 -0.80%
2025-05-14 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9920 0.9920 0.9835 0.9835 0.0085 0.86%
2025-05-13 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9835 0.9835 0.9828 0.9828 0.0007 0.07%
2025-05-12 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9828 0.9828 0.9739 0.9739 0.0089 0.91%
2025-05-09 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9739 0.9739 0.9753 0.9753 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9753 0.9753 0.9695 0.9695 0.0058 0.60%
2025-05-07 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9695 0.9695 0.9650 0.9650 0.0045 0.47%
2025-05-06 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9650 0.9650 0.9554 0.9554 0.0096 1.00%
2025-04-30 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9554 0.9554 0.9538 0.9538 0.0016 0.17%
2025-04-29 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9538 0.9538 0.9541 0.9541 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9541 0.9541 0.9577 0.9577 -0.0036 -0.38%
2025-04-25 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9577 0.9577 0.9562 0.9562 0.0015 0.16%
2025-04-24 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9562 0.9562 0.9586 0.9586 -0.0024 -0.25%
2025-04-23 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9586 0.9586 0.9533 0.9533 0.0053 0.56%
國金通用基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9860 -0.12%
國金國鑫發(fā)起A 1.0210 -0.29%
國金鑫新靈活配置(LOF) 0.7990 0.76%
國金50 0.9888 -0.42%
1.1070 1.10%
1.0410 0.00%
國金鑫安保本 1.0227 0.00%
1.0000 0.03%
1.0000 -0.03%
國金鑫運(yùn)靈活配置 1.4640 18.83%