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信澳量化多因子混合(LOF)C(多因子C)基金凈值查詢(166108)

今天最新凈值 1.1013 -0.0081 -0.7300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0868 -0.0145 -1.3169%
  • 累計(jì)凈值：1.1013
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3462億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：王詠輝 張琦 馮璽祥
近一季信澳量化多因子混合(LOF)C|多因子C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳量化多因子混合(LOF)C(166108)基金累計(jì)收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0919 1.0919 1.1013 1.1013 -0.0094 -0.85%
2025-05-22 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1013 1.1013 1.1094 1.1094 -0.0081 -0.73%
2025-05-21 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1094 1.1094 1.1081 1.1081 0.0013 0.12%
2025-05-20 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1081 1.1081 1.1002 1.1002 0.0079 0.72%
2025-05-19 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1002 1.1002 1.0967 1.0967 0.0035 0.32%
2025-05-16 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0967 1.0967 1.0941 1.0941 0.0026 0.24%
2025-05-15 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0941 1.0941 1.1044 1.1044 -0.0103 -0.93%
2025-05-14 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1044 1.1044 1.1017 1.1017 0.0027 0.25%
2025-05-13 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1017 1.1017 1.1021 1.1021 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1021 1.1021 1.0901 1.0901 0.0120 1.10%
2025-05-09 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0901 1.0901 1.0947 1.0947 -0.0046 -0.42%
2025-05-08 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0947 1.0947 1.0873 1.0873 0.0074 0.68%
2025-05-07 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0873 1.0873 1.0841 1.0841 0.0032 0.30%
2025-05-06 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0841 1.0841 1.0653 1.0653 0.0188 1.76%
2025-04-30 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0653 1.0653 1.0619 1.0619 0.0034 0.32%
2025-04-29 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0619 1.0619 1.0589 1.0589 0.0030 0.28%
2025-04-28 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0589 1.0589 1.0693 1.0693 -0.0104 -0.97%
2025-04-25 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0693 1.0693 1.0651 1.0651 0.0042 0.39%
2025-04-24 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0651 1.0651 1.0697 1.0697 -0.0046 -0.43%
2025-04-23 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0697 1.0697 1.0603 1.0603 0.0094 0.89%
2025-04-22 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0603 1.0603 1.0591 1.0591 0.0012 0.11%
2025-04-21 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0591 1.0591 1.0392 1.0392 0.0199 1.91%
2025-04-18 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0392 1.0392 1.0346 1.0346 0.0046 0.44%
2025-04-17 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
2025-04-16 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0342 1.0342 1.0442 1.0442 -0.0100 -0.96%
2025-04-15 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0442 1.0442 1.0466 1.0466 -0.0024 -0.23%
2025-04-14 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0466 1.0466 1.0357 1.0357 0.0109 1.05%
2025-04-11 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0357 1.0357 1.0272 1.0272 0.0085 0.83%
2025-04-10 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0272 1.0272 1.0022 1.0022 0.0250 2.49%
2025-04-09 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0022 1.0022 0.9889 0.9889 0.0133 1.34%
2025-04-08 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9889 0.9889 0.9873 0.9873 0.0016 0.16%
2025-04-07 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9873 0.9873 1.0839 1.0839 -0.0966 -8.91%
2025-04-03 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0839 1.0839 1.0975 1.0975 -0.0136 -1.24%
2025-04-02 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0975 1.0975 1.0944 1.0944 0.0031 0.28%
2025-04-01 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0944 1.0944 1.0870 1.0870 0.0074 0.68%
2025-03-31 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0870 1.0870 1.0927 1.0927 -0.0057 -0.52%
2025-03-28 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0927 1.0927 1.0969 1.0969 -0.0042 -0.38%
2025-03-27 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0969 1.0969 1.0943 1.0943 0.0026 0.24%
2025-03-26 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0943 1.0943 1.0924 1.0924 0.0019 0.17%
2025-03-25 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0924 1.0924 1.0954 1.0954 -0.0030 -0.27%
2025-03-24 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0954 1.0954 1.0946 1.0946 0.0008 0.07%
2025-03-21 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0946 1.0946 1.1095 1.1095 -0.0149 -1.34%
2025-03-20 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1095 1.1095 1.1132 1.1132 -0.0037 -0.33%
2025-03-19 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1132 1.1132 1.1174 1.1174 -0.0042 -0.38%
2025-03-18 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1174 1.1174 1.1081 1.1081 0.0093 0.84%
2025-03-17 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1081 1.1081 1.1065 1.1065 0.0016 0.14%
2025-03-14 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1065 1.1065 1.0887 1.0887 0.0178 1.63%
2025-03-13 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0887 1.0887 1.0987 1.0987 -0.0100 -0.91%
2025-03-12 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0987 1.0987 1.0957 1.0957 0.0030 0.27%
2025-03-11 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0957 1.0957 1.0942 1.0942 0.0015 0.14%
2025-03-10 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0942 1.0942 1.0947 1.0947 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0947 1.0947 1.0977 1.0977 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0977 1.0977 1.0809 1.0809 0.0168 1.55%
2025-03-05 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0809 1.0809 1.0783 1.0783 0.0026 0.24%
2025-03-04 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0783 1.0783 1.0685 1.0685 0.0098 0.92%
2025-03-03 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0685 1.0685 1.0628 1.0628 0.0057 0.54%
2025-02-28 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0628 1.0628 1.0885 1.0885 -0.0257 -2.36%
2025-02-27 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0885 1.0885 1.0907 1.0907 -0.0022 -0.20%
2025-02-26 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0907 1.0907 1.0785 1.0785 0.0122 1.13%
2025-02-25 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0785 1.0785 1.0859 1.0859 -0.0074 -0.68%
2025-02-24 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%