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信澳量化多因子混合(LOF)C(多因子C)基金凈值查詢(166108)

今天最新凈值 1.1094 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0868 -0.0145 -1.3169%
  • 累計凈值：1.1094
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3462億
  • 最近資產：0.07億元
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經理：王詠輝 張琦 馮璽祥
近一年信澳量化多因子混合(LOF)C|多因子C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳量化多因子混合(LOF)C(166108)基金累計收益率18.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1013 1.1013 1.1094 1.1094 -0.0081 -0.73%
2025-05-21 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1094 1.1094 1.1081 1.1081 0.0013 0.12%
2025-05-20 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1081 1.1081 1.1002 1.1002 0.0079 0.72%
2025-05-19 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1002 1.1002 1.0967 1.0967 0.0035 0.32%
2025-05-16 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0967 1.0967 1.0941 1.0941 0.0026 0.24%
2025-05-15 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0941 1.0941 1.1044 1.1044 -0.0103 -0.93%
2025-05-14 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1044 1.1044 1.1017 1.1017 0.0027 0.25%
2025-05-13 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1017 1.1017 1.1021 1.1021 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1021 1.1021 1.0901 1.0901 0.0120 1.10%
2025-05-09 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0901 1.0901 1.0947 1.0947 -0.0046 -0.42%
2025-05-08 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0947 1.0947 1.0873 1.0873 0.0074 0.68%
2025-05-07 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0873 1.0873 1.0841 1.0841 0.0032 0.30%
2025-05-06 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0841 1.0841 1.0653 1.0653 0.0188 1.76%
2025-04-30 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0653 1.0653 1.0619 1.0619 0.0034 0.32%
2025-04-29 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0619 1.0619 1.0589 1.0589 0.0030 0.28%
2025-04-28 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0589 1.0589 1.0693 1.0693 -0.0104 -0.97%
2025-04-25 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0693 1.0693 1.0651 1.0651 0.0042 0.39%
2025-04-24 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0651 1.0651 1.0697 1.0697 -0.0046 -0.43%
2025-04-23 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0697 1.0697 1.0603 1.0603 0.0094 0.89%
2025-04-22 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0603 1.0603 1.0591 1.0591 0.0012 0.11%
2025-04-21 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0591 1.0591 1.0392 1.0392 0.0199 1.91%
2025-04-18 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0392 1.0392 1.0346 1.0346 0.0046 0.44%
2025-04-17 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
2025-04-16 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0342 1.0342 1.0442 1.0442 -0.0100 -0.96%
2025-04-15 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0442 1.0442 1.0466 1.0466 -0.0024 -0.23%
2025-04-14 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0466 1.0466 1.0357 1.0357 0.0109 1.05%
2025-04-11 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0357 1.0357 1.0272 1.0272 0.0085 0.83%
2025-04-10 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0272 1.0272 1.0022 1.0022 0.0250 2.49%
2025-04-09 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0022 1.0022 0.9889 0.9889 0.0133 1.34%
2025-04-08 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9889 0.9889 0.9873 0.9873 0.0016 0.16%
2025-04-07 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9873 0.9873 1.0839 1.0839 -0.0966 -8.91%
2025-04-03 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0839 1.0839 1.0975 1.0975 -0.0136 -1.24%
2025-04-02 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0975 1.0975 1.0944 1.0944 0.0031 0.28%
2025-04-01 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0944 1.0944 1.0870 1.0870 0.0074 0.68%
2025-03-31 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0870 1.0870 1.0927 1.0927 -0.0057 -0.52%
2025-03-28 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0927 1.0927 1.0969 1.0969 -0.0042 -0.38%
2025-03-27 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0969 1.0969 1.0943 1.0943 0.0026 0.24%
2025-03-26 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0943 1.0943 1.0924 1.0924 0.0019 0.17%
2025-03-25 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0924 1.0924 1.0954 1.0954 -0.0030 -0.27%
2025-03-24 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0954 1.0954 1.0946 1.0946 0.0008 0.07%
2025-03-21 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0946 1.0946 1.1095 1.1095 -0.0149 -1.34%
2025-03-20 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1095 1.1095 1.1132 1.1132 -0.0037 -0.33%
2025-03-19 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1132 1.1132 1.1174 1.1174 -0.0042 -0.38%
2025-03-18 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1174 1.1174 1.1081 1.1081 0.0093 0.84%
2025-03-17 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1081 1.1081 1.1065 1.1065 0.0016 0.14%
2025-03-14 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.1065 1.1065 1.0887 1.0887 0.0178 1.63%
2025-03-13 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0887 1.0887 1.0987 1.0987 -0.0100 -0.91%
2025-03-12 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0987 1.0987 1.0957 1.0957 0.0030 0.27%
2025-03-11 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0957 1.0957 1.0942 1.0942 0.0015 0.14%
2025-03-10 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0942 1.0942 1.0947 1.0947 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0947 1.0947 1.0977 1.0977 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0977 1.0977 1.0809 1.0809 0.0168 1.55%
2025-03-05 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0809 1.0809 1.0783 1.0783 0.0026 0.24%
2025-03-04 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0783 1.0783 1.0685 1.0685 0.0098 0.92%
2025-03-03 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0685 1.0685 1.0628 1.0628 0.0057 0.54%
2025-02-28 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0628 1.0628 1.0885 1.0885 -0.0257 -2.36%
2025-02-27 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0885 1.0885 1.0907 1.0907 -0.0022 -0.20%
2025-02-26 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0907 1.0907 1.0785 1.0785 0.0122 1.13%
2025-02-25 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0785 1.0785 1.0859 1.0859 -0.0074 -0.68%
2025-02-24 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2025-02-21 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0857 1.0857 1.0727 1.0727 0.0130 1.21%
2025-02-20 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0727 1.0727 1.0672 1.0672 0.0055 0.52%
2025-02-19 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0672 1.0672 1.0500 1.0500 0.0172 1.64%
2025-02-18 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0500 1.0500 1.0667 1.0667 -0.0167 -1.57%
2025-02-17 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0667 1.0667 1.0620 1.0620 0.0047 0.44%
2025-02-14 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0620 1.0620 1.0561 1.0561 0.0059 0.56%
2025-02-13 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0561 1.0561 1.0679 1.0679 -0.0118 -1.10%
2025-02-12 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0679 1.0679 1.0587 1.0587 0.0092 0.87%
2025-02-11 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0587 1.0587 1.0614 1.0614 -0.0027 -0.25%
2025-02-10 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0614 1.0614 1.0530 1.0530 0.0084 0.80%
2025-02-07 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0530 1.0530 1.0391 1.0391 0.0139 1.34%
2025-02-06 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0391 1.0391 1.0199 1.0199 0.0192 1.88%
2025-02-05 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0199 1.0199 1.0208 1.0208 -0.0009 -0.09%
2025-01-27 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0208 1.0208 1.0264 1.0264 -0.0056 -0.55%
2025-01-22 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0133 1.0133 1.0206 1.0206 -0.0073 -0.72%
2025-01-14 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0080 1.0080 0.9742 0.9742 0.0338 3.47%
2025-01-13 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9742 0.9742 0.9730 0.9730 0.0012 0.12%
2025-01-10 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9730 0.9730 0.9883 0.9883 -0.0153 -1.55%
2025-01-09 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9883 0.9883 0.9898 0.9898 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9898 0.9898 0.9917 0.9917 -0.0019 -0.19%
2025-01-07 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9917 0.9917 0.9808 0.9808 0.0109 1.11%
2025-01-06 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9808 0.9808 0.9806 0.9806 0.0002 0.02%
2025-01-03 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9806 0.9806 0.9999 0.9999 -0.0193 -1.93%
2025-01-02 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9999 0.9999 1.0243 1.0243 -0.0244 -2.38%
2024-12-31 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0243 1.0243 1.0449 1.0449 -0.0206 -1.97%
2024-12-26 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0427 1.0427 1.0338 1.0338 0.0089 0.86%
2024-12-25 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0338 1.0338 1.0426 1.0426 -0.0088 -0.84%
2024-12-24 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0426 1.0426 1.0293 1.0293 0.0133 1.29%
2024-12-23 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0293 1.0293 1.0507 1.0507 -0.0214 -2.04%
2024-12-20 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0507 1.0507 1.0449 1.0449 0.0058 0.56%
2024-12-19 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0449 1.0449 1.0388 1.0388 0.0061 0.59%
2024-12-18 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0388 1.0388 1.0316 1.0316 0.0072 0.70%
2024-12-17 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0316 1.0316 1.0486 1.0486 -0.0170 -1.62%
2024-12-16 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0486 1.0486 1.0557 1.0557 -0.0071 -0.67%
2024-12-13 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0557 1.0557 1.0743 1.0743 -0.0186 -1.73%
2024-12-12 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0743 1.0743 1.0658 1.0658 0.0085 0.80%
2024-12-11 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0658 1.0658 1.0541 1.0541 0.0117 1.11%
2024-12-10 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0541 1.0541 1.0475 1.0475 0.0066 0.63%
2024-12-09 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0475 1.0475 1.0503 1.0503 -0.0028 -0.27%
2024-12-06 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0503 1.0503 1.0371 1.0371 0.0132 1.27%
2024-12-05 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0371 1.0371 1.0316 1.0316 0.0055 0.53%
2024-12-04 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0316 1.0316 1.0424 1.0424 -0.0108 -1.04%
2024-12-03 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0424 1.0424 1.0425 1.0425 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0425 1.0425 1.0281 1.0281 0.0144 1.40%
2024-11-29 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0281 1.0281 1.0161 1.0161 0.0120 1.18%
2024-11-28 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0161 1.0161 1.0214 1.0214 -0.0053 -0.52%
2024-11-27 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0214 1.0214 1.0039 1.0039 0.0175 1.74%
2024-11-26 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0039 1.0039 1.0095 1.0095 -0.0056 -0.55%
2024-11-25 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0095 1.0095 1.0056 1.0056 0.0039 0.39%
2024-11-22 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0056 1.0056 1.0391 1.0391 -0.0335 -3.22%
2024-11-21 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2024-11-20 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0391 1.0391 1.0272 1.0272 0.0119 1.16%
2024-11-19 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0272 1.0272 1.0105 1.0105 0.0167 1.65%
2024-11-18 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0105 1.0105 1.0234 1.0234 -0.0129 -1.26%
2024-11-15 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0234 1.0234 1.0386 1.0386 -0.0152 -1.46%
2024-11-14 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0386 1.0386 1.0649 1.0649 -0.0263 -2.47%
2024-11-13 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0649 1.0649 1.0608 1.0608 0.0041 0.39%
2024-11-12 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0608 1.0608 1.0712 1.0712 -0.0104 -0.97%
2024-11-11 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0712 1.0712 1.0546 1.0546 0.0166 1.57%
2024-11-08 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0546 1.0546 1.0570 1.0570 -0.0024 -0.23%
2024-11-07 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0570 1.0570 1.0370 1.0370 0.0200 1.93%
2024-11-06 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0370 1.0370 1.0364 1.0364 0.0006 0.06%
2024-11-05 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0364 1.0364 1.0121 1.0121 0.0243 2.40%
2024-11-04 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0121 1.0121 0.9950 0.9950 0.0171 1.72%
2024-11-01 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9950 0.9950 1.0114 1.0114 -0.0164 -1.62%
2024-10-31 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0114 1.0114 1.0055 1.0055 0.0059 0.59%
2024-10-30 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0055 1.0055 1.0059 1.0059 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0059 1.0059 1.0193 1.0193 -0.0134 -1.31%
2024-10-28 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0193 1.0193 1.0061 1.0061 0.0132 1.31%
2024-10-25 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0061 1.0061 0.9924 0.9924 0.0137 1.38%
2024-10-24 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9924 0.9924 0.9978 0.9978 -0.0054 -0.54%
2024-10-23 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9978 0.9978 0.9945 0.9945 0.0033 0.33%
2024-10-22 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9945 0.9945 0.9875 0.9875 0.0070 0.71%
2024-10-21 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9875 0.9875 0.9759 0.9759 0.0116 1.19%
2024-10-18 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9759 0.9759 0.9469 0.9469 0.0290 3.06%
2024-10-17 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9469 0.9469 0.9509 0.9509 -0.0040 -0.42%
2024-10-16 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9509 0.9509 0.9495 0.9495 0.0014 0.15%
2024-10-15 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9495 0.9495 0.9663 0.9663 -0.0168 -1.74%
2024-10-14 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9663 0.9663 0.9409 0.9409 0.0254 2.70%
2024-10-11 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9409 0.9409 0.9738 0.9738 -0.0329 -3.38%
2024-10-10 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9738 0.9738 0.9689 0.9689 0.0049 0.51%
2024-10-09 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9689 0.9689 1.0523 1.0523 -0.0834 -7.93%
2024-10-08 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0523 1.0523 0.9820 0.9820 0.0703 7.16%
2024-09-30 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9820 0.9820 0.8974 0.8974 0.0846 9.43%
2024-09-27 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8974 0.8974 0.8610 0.8610 0.0364 4.23%
2024-09-26 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8610 0.8610 0.8307 0.8307 0.0303 3.65%
2024-09-25 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8307 0.8307 0.8224 0.8224 0.0083 1.01%
2024-09-24 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8224 0.8224 0.7935 0.7935 0.0289 3.64%
2024-09-23 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.7935 0.7935 0.7928 0.7928 0.0007 0.09%
2024-09-20 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.7928 0.7928 0.7941 0.7941 -0.0013 -0.16%
2024-09-19 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.7941 0.7941 0.7831 0.7831 0.0110 1.40%
2024-09-18 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.7831 0.7831 0.7824 0.7824 0.0007 0.09%
2024-09-13 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.7824 0.7824 0.7888 0.7888 -0.0064 -0.81%
2024-09-12 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.7888 0.7888 0.7912 0.7912 -0.0024 -0.30%
2024-09-11 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.7912 0.7912 0.7933 0.7933 -0.0021 -0.26%
2024-09-10 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.7933 0.7933 0.7913 0.7913 0.0020 0.25%
2024-09-09 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.7913 0.7913 0.7969 0.7969 -0.0056 -0.70%
2024-09-06 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.7969 0.7969 0.8084 0.8084 -0.0115 -1.42%
2024-09-05 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8084 0.8084 0.8043 0.8043 0.0041 0.51%
2024-09-04 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8043 0.8043 0.8081 0.8081 -0.0038 -0.47%
2024-09-03 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8081 0.8081 0.8027 0.8027 0.0054 0.67%
2024-09-02 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8027 0.8027 0.8141 0.8141 -0.0114 -1.40%
2024-08-30 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8141 0.8141 0.8048 0.8048 0.0093 1.16%
2024-08-29 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8048 0.8048 0.7968 0.7968 0.0080 1.00%
2024-08-28 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.7968 0.7968 0.7947 0.7947 0.0021 0.26%
2024-08-27 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.7947 0.7947 0.8020 0.8020 -0.0073 -0.91%
2024-08-26 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8020 0.8020 0.7989 0.7989 0.0031 0.39%
2024-08-23 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.7989 0.7989 0.7980 0.7980 0.0009 0.11%
2024-08-22 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.7980 0.7980 0.8052 0.8052 -0.0072 -0.89%
2024-08-21 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8052 0.8052 0.8087 0.8087 -0.0035 -0.43%
2024-08-20 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8087 0.8087 0.8218 0.8218 -0.0131 -1.59%
2024-08-19 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8218 0.8218 0.8181 0.8181 0.0037 0.45%
2024-08-16 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8181 0.8181 0.8203 0.8203 -0.0022 -0.27%
2024-08-15 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8203 0.8203 0.8149 0.8149 0.0054 0.66%
2024-08-14 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8149 0.8149 0.8222 0.8222 -0.0073 -0.89%
2024-08-13 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8222 0.8222 0.8183 0.8183 0.0039 0.48%
2024-08-12 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8183 0.8183 0.8193 0.8193 -0.0010 -0.12%
2024-08-09 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8193 0.8193 0.8231 0.8231 -0.0038 -0.46%
2024-08-08 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8231 0.8231 0.8212 0.8212 0.0019 0.23%
2024-08-07 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8212 0.8212 0.8212 0.8212 0.0000 0.00%
2024-08-06 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8212 0.8212 0.8128 0.8128 0.0084 1.03%
2024-08-05 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8128 0.8128 0.8292 0.8292 -0.0164 -1.98%
2024-08-02 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8292 0.8292 0.8400 0.8400 -0.0108 -1.29%
2024-07-31 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8446 0.8446 0.8163 0.8163 0.0283 3.47%
2024-07-30 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8163 0.8163 0.8191 0.8191 -0.0028 -0.34%
2024-07-29 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8191 0.8191 0.8247 0.8247 -0.0056 -0.68%
2024-07-26 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8247 0.8247 0.8121 0.8121 0.0126 1.55%
2024-07-25 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8121 0.8121 0.8131 0.8131 -0.0010 -0.12%
2024-07-24 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8131 0.8131 0.8235 0.8235 -0.0104 -1.26%
2024-07-23 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8235 0.8235 0.8462 0.8462 -0.0227 -2.68%
2024-07-22 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8462 0.8462 0.8502 0.8502 -0.0040 -0.47%
2024-07-19 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8502 0.8502 0.8512 0.8512 -0.0010 -0.12%
2024-07-18 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8512 0.8512 0.8489 0.8489 0.0023 0.27%
2024-07-17 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8489 0.8489 0.8590 0.8590 -0.0101 -1.18%
2024-07-16 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8590 0.8590 0.8612 0.8612 -0.0022 -0.26%
2024-07-15 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8612 0.8612 0.8690 0.8690 -0.0078 -0.90%
2024-07-12 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8690 0.8690 0.8728 0.8728 -0.0038 -0.44%
2024-07-11 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8728 0.8728 0.8574 0.8574 0.0154 1.80%
2024-07-10 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8574 0.8574 0.8608 0.8608 -0.0034 -0.39%
2024-07-09 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8608 0.8608 0.8450 0.8450 0.0158 1.87%
2024-07-08 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8450 0.8450 0.8602 0.8602 -0.0152 -1.77%
2024-07-05 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8602 0.8602 0.8532 0.8532 0.0070 0.82%
2024-07-04 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8532 0.8532 0.8661 0.8661 -0.0129 -1.49%
2024-07-03 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8661 0.8661 0.8736 0.8736 -0.0075 -0.86%
2024-07-02 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8736 0.8736 0.8820 0.8820 -0.0084 -0.95%
2024-07-01 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8820 0.8820 0.8719 0.8719 0.0101 1.16%
2024-06-28 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8719 0.8719 0.8651 0.8651 0.0068 0.79%
2024-06-27 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8651 0.8651 0.8794 0.8794 -0.0143 -1.63%
2024-06-26 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8794 0.8794 0.8646 0.8646 0.0148 1.71%
2024-06-25 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8646 0.8646 0.8670 0.8670 -0.0024 -0.28%
2024-06-24 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8670 0.8670 0.8877 0.8877 -0.0207 -2.33%
2024-06-21 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8877 0.8877 0.8850 0.8850 0.0027 0.31%
2024-06-20 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8850 0.8850 0.8972 0.8972 -0.0122 -1.36%
2024-06-19 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8972 0.8972 0.9049 0.9049 -0.0077 -0.85%
2024-06-18 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9049 0.9049 0.8989 0.8989 0.0060 0.67%
2024-06-17 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8989 0.8989 0.9007 0.9007 -0.0018 -0.20%
2024-06-14 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9007 0.9007 0.8982 0.8982 0.0025 0.28%
2024-06-13 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8982 0.8982 0.9016 0.9016 -0.0034 -0.38%
2024-06-12 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9016 0.9016 0.8966 0.8966 0.0050 0.56%
2024-06-11 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8966 0.8966 0.8970 0.8970 -0.0004 -0.04%
2024-06-07 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8970 0.8970 0.8932 0.8932 0.0038 0.43%
2024-06-06 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.8932 0.8932 0.9044 0.9044 -0.0112 -1.24%
2024-06-05 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9044 0.9044 0.9169 0.9169 -0.0125 -1.36%
2024-06-04 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9169 0.9169 0.9116 0.9116 0.0053 0.58%
2024-06-03 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9116 0.9116 0.9188 0.9188 -0.0072 -0.78%
2024-05-31 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9188 0.9188 0.9163 0.9163 0.0025 0.27%
2024-05-30 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9163 0.9163 0.9194 0.9194 -0.0031 -0.34%
2024-05-29 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9194 0.9194 0.9174 0.9174 0.0020 0.22%
2024-05-28 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9174 0.9174 0.9260 0.9260 -0.0086 -0.93%
2024-05-27 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9260 0.9260 0.9154 0.9154 0.0106 1.16%
2024-05-24 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9154 0.9154 0.9205 0.9205 -0.0051 -0.55%
2024-05-23 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 0.9205 0.9205 0.9367 0.9367 -0.0162 -1.73%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%