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中信保誠新旺混合(LOF)C(信誠新旺C)基金凈值查詢(165527)

今天最新凈值 1.4920 0.0010 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4916 -0.0004 -0.0252%
  • 累計凈值：1.5250
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1868億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王穎 提云濤 楊立春
近一年中信保誠新旺混合(LOF)C|信誠新旺C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信保誠新旺混合(LOF)C(165527)基金累計收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4910 1.5240 1.4910 1.5240 0.0000 0.00%
2025-05-19 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4910 1.5240 1.4910 1.5240 0.0000 0.00%
2025-05-16 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4910 1.5240 1.4920 1.5250 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4920 1.5250 1.4930 1.5260 -0.0010 -0.07%
2025-05-14 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4930 1.5260 1.4920 1.5250 0.0010 0.07%
2025-05-13 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4920 1.5250 1.4910 1.5240 0.0010 0.07%
2025-05-12 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4910 1.5240 1.4900 1.5230 0.0010 0.07%
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2025-05-08 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4900 1.5230 1.4890 1.5220 0.0010 0.07%
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2024-12-04 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4990 1.5320 1.4990 1.5320 0.0000 0.00%
2024-12-03 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4990 1.5320 1.4990 1.5320 0.0000 0.00%
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2024-06-19 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4690 1.5020 1.4690 1.5020 0.0000 0.00%
2024-06-18 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4690 1.5020 1.4690 1.5020 0.0000 0.00%
2024-06-17 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4690 1.5020 1.4700 1.5030 -0.0010 -0.07%
2024-06-14 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4700 1.5030 1.4690 1.5020 0.0010 0.07%
2024-06-13 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4690 1.5020 1.4700 1.5030 -0.0010 -0.07%
2024-06-12 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4700 1.5030 1.4700 1.5030 0.0000 0.00%
2024-06-11 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4700 1.5030 1.4710 1.5040 -0.0010 -0.07%
2024-06-07 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4710 1.5040 1.4710 1.5040 0.0000 0.00%
2024-06-06 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4710 1.5040 1.4710 1.5040 0.0000 0.00%
2024-06-05 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4710 1.5040 1.4720 1.5050 -0.0010 -0.07%
2024-06-04 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4720 1.5050 1.4710 1.5040 0.0010 0.07%
2024-06-03 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4710 1.5040 1.4700 1.5030 0.0010 0.07%
2024-05-31 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4700 1.5030 1.4710 1.5040 -0.0010 -0.07%
2024-05-30 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4710 1.5040 1.4720 1.5050 -0.0010 -0.07%
2024-05-29 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4720 1.5050 1.4720 1.5050 0.0000 0.00%
2024-05-28 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4720 1.5050 1.4730 1.5060 -0.0010 -0.07%
2024-05-27 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4730 1.5060 1.4710 1.5040 0.0020 0.14%
2024-05-24 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4710 1.5040 1.4720 1.5050 -0.0010 -0.07%
2024-05-23 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4720 1.5050 1.4740 1.5070 -0.0020 -0.14%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%