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中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A(信誠300)基金凈值查詢(165515)

今天最新凈值 1.0521 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0441 -0.0080 -0.7578%
  • 累計凈值：1.6878
  • 成立日期：2012-02-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.903億份
  • 最近份額：0.7153億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
近一周中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A|信誠300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A(165515)基金累計收益率-0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0442 1.6829 1.0521 1.6878 -0.0079 -0.75%
2025-05-22 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0521 1.6878 1.0527 1.6882 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0527 1.6882 1.0479 1.6852 0.0048 0.46%
2025-05-20 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0479 1.6852 1.0424 1.6818 0.0055 0.53%
2025-05-19 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0424 1.6818 1.0452 1.6836 -0.0028 -0.27%