中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF)(信誠(chéng)機(jī)遇)基金凈值查詢(165512)
今天最新凈值
1.2528
0.0015 0.1200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2443
-0.0085 -0.6823%
- 累計(jì)凈值：2.8421
- 成立日期：2011-08-01
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：4.242億份
- 最近份額：0.6759億
- 最近資產(chǎn)：0.84億
- 基金公司：信誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：吳昊 吳振華
近一月中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF)|信誠(chéng)機(jī)遇基金凈值查詢
近一月,中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF)(165512)基金累計(jì)收益率2.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2431 |
2.8324 |
1.2528 |
2.8421 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2528 |
2.8421 |
1.2513 |
2.8406 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-21 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2513 |
2.8406 |
1.2462 |
2.8355 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2462 |
2.8355 |
1.2412 |
2.8305 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2412 |
2.8305 |
1.2416 |
2.8309 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2416 |
2.8309 |
1.2533 |
2.8426 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2025-05-15 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2533 |
2.8426 |
1.2546 |
2.8439 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2546 |
2.8439 |
1.2426 |
2.8319 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2426 |
2.8319 |
1.2354 |
2.8247 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-05-12 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2354 |
2.8247 |
1.2327 |
2.8220 |
0.0027 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2327 |
2.8220 |
1.2274 |
2.8167 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-05-08 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2274 |
2.8167 |
1.2291 |
2.8184 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2291 |
2.8184 |
1.2175 |
2.8068 |
0.0116 |
0.95% |
| 2025-05-06 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2175 |
2.8068 |
1.2175 |
2.8068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2175 |
2.8068 |
1.2270 |
2.8163 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2025-04-29 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2270 |
2.8163 |
1.2312 |
2.8205 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2312 |
2.8205 |
1.2245 |
2.8138 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-04-25 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2245 |
2.8138 |
1.2264 |
2.8157 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2264 |
2.8157 |
1.2205 |
2.8098 |
0.0059 |
0.48% |
