中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF)(信誠(chéng)機(jī)遇)基金凈值查詢(165512)
今天最新凈值
1.2528
0.0015 0.1200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2443
-0.0085 -0.6823%
- 累計(jì)凈值：2.8421
- 成立日期：2011-08-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：4.242億份
- 最近份額：0.6759億
- 最近資產(chǎn)：0.84億
- 基金公司：信誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：吳昊 吳振華
近一周中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF)|信誠(chéng)機(jī)遇基金凈值查詢
近一周,中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF)(165512)基金累計(jì)收益率-0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2431 |
2.8324 |
1.2528 |
2.8421 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2528 |
2.8421 |
1.2513 |
2.8406 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-21 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2513 |
2.8406 |
1.2462 |
2.8355 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2462 |
2.8355 |
1.2412 |
2.8305 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
165512 |
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) |
1.2412 |
2.8305 |
1.2416 |
2.8309 |
-0.0004 |
-0.03% |
