中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A(信誠增強(qiáng))基金凈值查詢(165509)
今天最新凈值
1.1177
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1150
-0.0027 -0.2393%
- 累計凈值：2.0430
- 成立日期：2010-09-29
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：22.661億份
- 最近份額：3.0826億
- 最近資產(chǎn)：3.36億
- 基金公司：信誠基金
- 基金經(jīng)理：宋海娟 陳嵐 吳秋君
近一月中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A|信誠增強(qiáng)基金凈值查詢
近一月,中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A(165509)基金累計收益率1.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
165509 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
1.1161 |
2.0414 |
1.1177 |
2.0430 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
165509 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
1.1177 |
2.0430 |
1.1180 |
2.0433 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
165509 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
1.1180 |
2.0433 |
1.1193 |
2.0446 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
165509 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
1.1193 |
2.0446 |
1.1171 |
2.0424 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
165509 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
1.1171 |
2.0424 |
1.1147 |
2.0400 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
165509 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
1.1147 |
2.0400 |
1.1129 |
2.0382 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
165509 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
1.1129 |
2.0382 |
1.1148 |
2.0401 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
165509 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
1.1148 |
2.0401 |
1.1137 |
2.0390 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
165509 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
1.1137 |
2.0390 |
1.1123 |
2.0376 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
165509 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
1.1123 |
2.0376 |
1.1128 |
2.0381 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
165509 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
1.1128 |
2.0381 |
1.1141 |
2.0394 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
165509 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
1.1141 |
2.0394 |
1.1125 |
2.0378 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
165509 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
1.1125 |
2.0378 |
1.1145 |
2.0398 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
165509 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
1.1145 |
2.0398 |
1.1121 |
2.0374 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
165509 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
1.1121 |
2.0374 |
1.1104 |
2.0357 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
165509 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
1.1104 |
2.0357 |
1.1079 |
2.0332 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
165509 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
1.1079 |
2.0332 |
1.1081 |
2.0334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
165509 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
1.1081 |
2.0334 |
1.1066 |
2.0319 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
165509 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A |
1.1066 |
2.0319 |
1.1069 |
2.0322 |
-0.0003 |
-0.03% |
