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交銀信用添利債券(LOF)(交銀添利)基金凈值查詢(164902)

今天最新凈值 1.1102 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1102 0.0000 -0.0009%
  • 累計(jì)凈值：1.8352
  • 成立日期：2011-01-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：18.951億份
  • 最近份額：27.5829億
  • 最近資產(chǎn)：31.61億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：唐赟
近一月交銀信用添利債券(LOF)|交銀添利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀信用添利債券(LOF)(164902)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1103 1.8353 1.1102 1.8352 0.0001 0.01%
2025-05-21 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1102 1.8352 1.1100 1.8350 0.0002 0.02%
2025-05-20 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1100 1.8350 1.1095 1.8345 0.0005 0.05%
2025-05-19 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1095 1.8345 1.1090 1.8340 0.0005 0.05%
2025-05-16 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1090 1.8340 1.1092 1.8342 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1092 1.8342 1.1091 1.8341 0.0001 0.01%
2025-05-14 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1091 1.8341 1.1090 1.8340 0.0001 0.01%
2025-05-13 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1090 1.8340 1.1084 1.8334 0.0006 0.05%
2025-05-12 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1084 1.8334 1.1088 1.8338 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1088 1.8338 1.1083 1.8333 0.0005 0.05%
2025-05-08 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1083 1.8333 1.1074 1.8324 0.0009 0.08%
2025-05-07 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1074 1.8324 1.1073 1.8323 0.0001 0.01%
2025-05-06 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1073 1.8323 1.1072 1.8322 0.0001 0.01%
2025-04-30 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1072 1.8322 1.1069 1.8319 0.0003 0.03%
2025-04-29 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1069 1.8319 1.1062 1.8312 0.0007 0.06%
2025-04-28 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1062 1.8312 1.1059 1.8309 0.0003 0.03%
2025-04-25 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1059 1.8309 1.1059 1.8309 0.0000 0.00%
2025-04-24 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1059 1.8309 1.1063 1.8313 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1063 1.8313 1.1067 1.8317 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%