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匯添富純債(LOF)A(添富互利)基金凈值查詢(164703)

今天最新凈值 0.8502 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9126
  • 成立日期：2013-11-06
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：6.846億份
  • 最近份額：7.2319億
  • 最近資產(chǎn)：5.92億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡娜
近一月匯添富純債(LOF)A|添富互利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富純債(LOF)A(164703)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8505 1.9130 0.8502 1.9126 0.0003 0.04%
2025-05-22 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8502 1.9126 0.8500 1.9123 0.0002 0.02%
2025-05-21 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8500 1.9123 0.8501 1.9124 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8501 1.9124 0.8499 1.9121 0.0002 0.02%
2025-05-19 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8499 1.9121 0.8491 1.9109 0.0008 0.09%
2025-05-16 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8491 1.9109 0.8493 1.9112 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8493 1.9112 0.8494 1.9114 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8494 1.9114 0.8495 1.9115 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8495 1.9115 0.8486 1.9102 0.0009 0.11%
2025-05-12 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8486 1.9102 0.8508 1.9135 -0.0022 -0.26%
2025-05-09 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8508 1.9135 0.8504 1.9129 0.0004 0.05%
2025-05-08 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8504 1.9129 0.8494 1.9114 0.0010 0.12%
2025-05-07 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8494 1.9114 0.8500 1.9123 -0.0006 -0.07%
2025-05-06 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8500 1.9123 0.8498 1.9120 0.0002 0.02%
2025-04-30 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8498 1.9120 0.8493 1.9112 0.0005 0.06%
2025-04-29 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8493 1.9112 0.8480 1.9093 0.0013 0.15%
2025-04-28 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8480 1.9093 0.8471 1.9079 0.0009 0.11%
2025-04-25 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8471 1.9079 0.8469 1.9076 0.0002 0.02%
2025-04-24 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8469 1.9076 0.8470 1.9078 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%