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匯添富純債(LOF)A(添富互利)(164703)基金分紅送配

今天最新凈值 0.8502 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9126
  • 成立日期：2013-11-06
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：6.846億份
  • 最近份額：7.2319億
  • 最近資產(chǎn)：5.92億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡娜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-07-25 2024-07-25 2024-07-29 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-09-06 2021-09-06 2021-09-08 每份派現(xiàn)金0.0390元
2020-07-21 2020-07-21 2020-07-23 每份派現(xiàn)金0.0380元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 每份派現(xiàn)金0.0430元
2017-09-22 2017-09-22 2017-09-26 每份派現(xiàn)金0.2000元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2016-11-07 份額折算 每份份額折算1.5005份
2016-11-04 份額折算 每份份額折算1.00135份
2016-05-05 份額折算 每份份額折算1.00069份
2015-11-05 份額折算 每份份額折算1.00147份
2015-05-05 份額折算 每份份額折算1.01029份
2014-11-05 份額折算 每份份額折算1.01296份
2014-05-05 份額折算 每份份額折算1.01647份
基金動態(tài)