中銀價(jià)值混合A(中銀價(jià)值)基金凈值查詢(163810)
今天最新凈值
2.6360
0.0080 0.3000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.6310
-0.0090 -0.3425%
- 累計(jì)凈值：2.6560
- 成立日期：2010-08-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：40.932億份
- 最近份額：0.8131億
- 最近資產(chǎn)：1.53億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：王睿
近一周中銀價(jià)值混合A|中銀價(jià)值基金凈值查詢
近一周,中銀價(jià)值混合A(163810)基金累計(jì)收益率-1.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
163810 |
中銀價(jià)值混合A |
2.6400 |
2.6600 |
2.6360 |
2.6560 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
163810 |
中銀價(jià)值混合A |
2.6360 |
2.6560 |
2.6280 |
2.6480 |
0.0080 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
163810 |
中銀價(jià)值混合A |
2.6280 |
2.6480 |
2.6340 |
2.6540 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
163810 |
中銀價(jià)值混合A |
2.6340 |
2.6540 |
2.6450 |
2.6650 |
-0.0110 |
-0.42% |
