興全綠色投資混合(LOF)(興全綠色)基金凈值查詢(163409)

今天最新凈值 1.1860 0.0020 0.1700% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1869 0.0009 0.0772%

累計凈值：3.2600
成立日期：2011-05-06
基金類型：混合型-偏股
成立份額：20.224億份
最近份額：34.2328億
最近資產(chǎn)：38.82億
基金公司：興業(yè)全球基金
基金經(jīng)理：鄒欣

近半年興全綠色投資混合(LOF)|興全綠色基金凈值查詢

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近半年,興全綠色投資混合(LOF)(163409)基金累計收益率4.59%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1840	3.2580	1.1860	3.2600	-0.0020	-0.17%
2025-05-21	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1860	3.2600	1.1840	3.2580	0.0020	0.17%
2025-05-20	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1840	3.2580	1.1800	3.2540	0.0040	0.34%
2025-05-19	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1800	3.2540	1.1810	3.2550	-0.0010	-0.08%
2025-05-16	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1810	3.2550	1.1730	3.2470	0.0080	0.68%
2025-05-15	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1730	3.2470	1.1910	3.2650	-0.0180	-1.51%
2025-05-14	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1910	3.2650	1.1890	3.2630	0.0020	0.17%
2025-05-13	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1890	3.2630	1.1900	3.2640	-0.0010	-0.08%
2025-05-12	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1900	3.2640	1.1660	3.2400	0.0240	2.06%
2025-05-09	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1660	3.2400	1.1770	3.2510	-0.0110	-0.93%

2025-05-08	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1770	3.2510	1.1680	3.2420	0.0090	0.77%
2025-05-07	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1680	3.2420	1.1650	3.2390	0.0030	0.26%
2025-05-06	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1650	3.2390	1.1440	3.2180	0.0210	1.84%
2025-04-30	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1440	3.2180	1.1300	3.2040	0.0140	1.24%
2025-04-29	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1300	3.2040	1.1260	3.2000	0.0040	0.36%
2025-04-28	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1260	3.2000	1.1310	3.2050	-0.0050	-0.44%
2025-04-25	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1310	3.2050	1.1250	3.1990	0.0060	0.53%
2025-04-24	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1250	3.1990	1.1290	3.2030	-0.0040	-0.35%
2025-04-23	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1290	3.2030	1.1160	3.1900	0.0130	1.16%
2025-04-22	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1160	3.1900	1.1190	3.1930	-0.0030	-0.27%
2025-04-21	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1190	3.1930	1.1020	3.1760	0.0170	1.54%
2025-04-18	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1020	3.1760	1.1030	3.1770	-0.0010	-0.09%
2025-04-17	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1030	3.1770	1.1050	3.1790	-0.0020	-0.18%
2025-04-16	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1050	3.1790	1.1210	3.1950	-0.0160	-1.43%
2025-04-15	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1210	3.1950	1.1250	3.1990	-0.0040	-0.36%

2025-04-14	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1250	3.1990	1.1170	3.1910	0.0080	0.72%
2025-04-11	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1170	3.1910	1.1040	3.1780	0.0130	1.18%
2025-04-10	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1040	3.1780	1.0780	3.1520	0.0260	2.41%
2025-04-09	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.0780	3.1520	1.0630	3.1370	0.0150	1.41%
2025-04-08	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.0630	3.1370	1.0510	3.1250	0.0120	1.14%
2025-04-07	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.0510	3.1250	1.1610	3.2350	-0.1100	-9.47%
2025-04-03	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1610	3.2350	1.1790	3.2530	-0.0180	-1.53%
2025-04-02	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1790	3.2530	1.1750	3.2490	0.0040	0.34%
2025-04-01	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1750	3.2490	1.1780	3.2520	-0.0030	-0.25%
2025-03-31	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1780	3.2520	1.1870	3.2610	-0.0090	-0.76%
2025-03-28	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1870	3.2610	1.1880	3.2620	-0.0010	-0.08%
2025-03-27	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1880	3.2620	1.1840	3.2580	0.0040	0.34%
2025-03-26	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1840	3.2580	1.1830	3.2570	0.0010	0.08%
2025-03-25	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1830	3.2570	1.1900	3.2640	-0.0070	-0.59%
2025-03-24	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1900	3.2640	1.1860	3.2600	0.0040	0.34%
2025-03-21	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1860	3.2600	1.2080	3.2820	-0.0220	-1.82%
2025-03-20	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.2080	3.2820	1.2110	3.2850	-0.0030	-0.25%
2025-03-19	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.2110	3.2850	1.2170	3.2910	-0.0060	-0.49%
2025-03-18	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.2170	3.2910	1.2130	3.2870	0.0040	0.33%
2025-03-17	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.2130	3.2870	1.2120	3.2860	0.0010	0.08%
2025-03-14	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.2120	3.2860	1.1910	3.2650	0.0210	1.76%
2025-03-13	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1910	3.2650	1.2080	3.2820	-0.0170	-1.41%
2025-03-12	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.2080	3.2820	1.2020	3.2760	0.0060	0.50%
2025-03-11	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.2020	3.2760	1.1960	3.2700	0.0060	0.50%
2025-03-10	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1960	3.2700	1.2020	3.2760	-0.0060	-0.50%
2025-03-07	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.2020	3.2760	1.2060	3.2800	-0.0040	-0.33%
2025-03-06	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.2060	3.2800	1.1870	3.2610	0.0190	1.60%
2025-03-05	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1870	3.2610	1.1830	3.2570	0.0040	0.34%
2025-03-04	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1830	3.2570	1.1810	3.2550	0.0020	0.17%
2025-03-03	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1810	3.2550	1.1780	3.2520	0.0030	0.25%
2025-02-28	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1780	3.2520	1.2140	3.2880	-0.0360	-2.97%
2025-02-27	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.2140	3.2880	1.2140	3.2880	0.0000	0.00%
2025-02-26	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.2140	3.2880	1.2090	3.2830	0.0050	0.41%
2025-02-25	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.2090	3.2830	1.2090	3.2830	0.0000	0.00%
2025-02-24	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.2090	3.2830	1.2080	3.2820	0.0010	0.08%
2025-02-21	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.2080	3.2820	1.1850	3.2590	0.0230	1.94%
2025-02-20	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1850	3.2590	1.1880	3.2620	-0.0030	-0.25%
2025-02-19	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1880	3.2620	1.1660	3.2400	0.0220	1.89%
2025-02-18	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1660	3.2400	1.1770	3.2510	-0.0110	-0.93%
2025-02-17	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1770	3.2510	1.1770	3.2510	0.0000	0.00%
2025-02-14	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1770	3.2510	1.1640	3.2380	0.0130	1.12%
2025-02-13	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1640	3.2380	1.1760	3.2500	-0.0120	-1.02%
2025-02-12	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1760	3.2500	1.1550	3.2290	0.0210	1.82%
2025-02-11	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1550	3.2290	1.1640	3.2380	-0.0090	-0.77%
2025-02-10	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1640	3.2380	1.1520	3.2260	0.0120	1.04%
2025-02-07	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1520	3.2260	1.1310	3.2050	0.0210	1.86%
2025-02-06	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1310	3.2050	1.0970	3.1710	0.0340	3.10%
2025-02-05	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.0970	3.1710	1.0950	3.1690	0.0020	0.18%
2025-01-27	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.0950	3.1690	1.1150	3.1890	-0.0200	-1.79%
2025-01-22	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1100	3.1840	1.1140	3.1880	-0.0040	-0.36%
2025-01-14	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.0990	3.1730	1.0690	3.1430	0.0300	2.81%
2025-01-13	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.0690	3.1430	1.0710	3.1450	-0.0020	-0.19%
2025-01-10	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.0710	3.1450	1.0840	3.1580	-0.0130	-1.20%
2025-01-09	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.0840	3.1580	1.0870	3.1610	-0.0030	-0.28%
2025-01-08	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.0870	3.1610	1.0900	3.1640	-0.0030	-0.28%
2025-01-07	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.0900	3.1640	1.0770	3.1510	0.0130	1.21%
2025-01-06	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.0770	3.1510	1.0810	3.1550	-0.0040	-0.37%
2025-01-03	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.0810	3.1550	1.0970	3.1710	-0.0160	-1.46%
2025-01-02	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.0970	3.1710	1.1250	3.1990	-0.0280	-2.49%
2024-12-31	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1250	3.1990	1.1420	3.2160	-0.0170	-1.49%
2024-12-26	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1550	3.2290	1.1370	3.2110	0.0180	1.58%
2024-12-25	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1370	3.2110	1.1440	3.2180	-0.0070	-0.61%
2024-12-24	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1440	3.2180	1.1270	3.2010	0.0170	1.51%
2024-12-23	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1270	3.2010	1.1350	3.2090	-0.0080	-0.70%
2024-12-20	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1350	3.2090	1.1390	3.2130	-0.0040	-0.35%
2024-12-19	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1390	3.2130	1.1270	3.2010	0.0120	1.06%
2024-12-18	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1270	3.2010	1.1220	3.1960	0.0050	0.45%
2024-12-17	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1220	3.1960	1.1180	3.1920	0.0040	0.36%
2024-12-16	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1180	3.1920	1.1250	3.1990	-0.0070	-0.62%
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2024-12-12	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1380	3.2120	1.1290	3.2030	0.0090	0.80%
2024-12-11	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1290	3.2030	1.1240	3.1980	0.0050	0.44%
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2024-12-05	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1080	3.1820	1.1090	3.1830	-0.0010	-0.09%
2024-12-04	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1090	3.1830	1.1230	3.1970	-0.0140	-1.25%
2024-12-03	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1230	3.1970	1.1260	3.2000	-0.0030	-0.27%
2024-12-02	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1260	3.2000	1.1150	3.1890	0.0110	0.99%
2024-11-29	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1150	3.1890	1.1010	3.1750	0.0140	1.27%
2024-11-28	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1010	3.1750	1.1120	3.1860	-0.0110	-0.99%
2024-11-27	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1120	3.1860	1.0940	3.1680	0.0180	1.65%
2024-11-26	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.0940	3.1680	1.1020	3.1760	-0.0080	-0.73%
2024-11-25	163409	興全綠色投資混合(LOF)	1.1020	3.1760	1.1060	3.1800	-0.0040	-0.36%

標(biāo)簽云

興業(yè)全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興全穩(wěn)益定開債券	1.0308	0.02%
興全滬深300LOF	2.4008	-0.05%
興全綠色LOF	1.1840	-0.17%
興全磐穩(wěn)增利A	1.5379	-0.19%
興全轉(zhuǎn)基	1.0482	-0.22%
興全有機增長	2.4048	-0.27%
興全合潤LOF	1.5363	-0.38%
興全趨勢LOF	0.5378	-0.39%
興全輕資產(chǎn)LOF	2.4190	-0.41%
興全全球	2.1884	-0.43%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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