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興全綠色投資混合(LOF)(興全綠色)基金凈值查詢(163409)

今天最新凈值 1.1860 0.0020 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1880 0.0040 0.3413%
  • 累計凈值：3.2600
  • 成立日期：2011-05-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：20.224億份
  • 最近份額：34.2328億
  • 最近資產(chǎn)：38.82億
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理：鄒欣
近一月興全綠色投資混合(LOF)|興全綠色基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全綠色投資混合(LOF)(163409)基金累計收益率5.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1840 3.2580 1.1860 3.2600 -0.0020 -0.17%
2025-05-21 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1860 3.2600 1.1840 3.2580 0.0020 0.17%
2025-05-20 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1840 3.2580 1.1800 3.2540 0.0040 0.34%
2025-05-19 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1800 3.2540 1.1810 3.2550 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1810 3.2550 1.1730 3.2470 0.0080 0.68%
2025-05-15 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1730 3.2470 1.1910 3.2650 -0.0180 -1.51%
2025-05-14 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1910 3.2650 1.1890 3.2630 0.0020 0.17%
2025-05-13 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1890 3.2630 1.1900 3.2640 -0.0010 -0.08%
2025-05-12 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1900 3.2640 1.1660 3.2400 0.0240 2.06%
2025-05-09 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1660 3.2400 1.1770 3.2510 -0.0110 -0.93%
2025-05-08 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1770 3.2510 1.1680 3.2420 0.0090 0.77%
2025-05-07 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1680 3.2420 1.1650 3.2390 0.0030 0.26%
2025-05-06 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1650 3.2390 1.1440 3.2180 0.0210 1.84%
2025-04-30 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1440 3.2180 1.1300 3.2040 0.0140 1.24%
2025-04-29 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1300 3.2040 1.1260 3.2000 0.0040 0.36%
2025-04-28 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1260 3.2000 1.1310 3.2050 -0.0050 -0.44%
2025-04-25 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1310 3.2050 1.1250 3.1990 0.0060 0.53%
2025-04-24 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1250 3.1990 1.1290 3.2030 -0.0040 -0.35%
2025-04-23 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1290 3.2030 1.1160 3.1900 0.0130 1.16%
興業(yè)全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全穩(wěn)益定開債券 1.0308 0.02%
興全滬深300LOF 2.4008 -0.05%
興全綠色LOF 1.1840 -0.17%
興全磐穩(wěn)增利A 1.5379 -0.19%
興全轉基 1.0482 -0.22%
興全有機增長 2.4048 -0.27%
興全合潤LOF 1.5363 -0.38%
興全趨勢LOF 0.5378 -0.39%
興全輕資產(chǎn)LOF 2.4190 -0.41%
興全全球 2.1884 -0.43%