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興全合潤(rùn)混合A(興全合潤(rùn))基金凈值查詢(163406)

今天最新凈值 1.5422 0.0044 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5339 -0.0083 -0.5377%
  • 累計(jì)凈值：5.8650
  • 成立日期：2010-04-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：33.290億份
  • 最近份額：154.4228億
  • 最近資產(chǎn)：226.00億元
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理：謝治宇 葉峰
近一周興全合潤(rùn)混合A|興全合潤(rùn)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全合潤(rùn)混合A(163406)基金累計(jì)收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.5363 5.8426 1.5422 5.8650 -0.0059 -0.38%
2025-05-21 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.5422 5.8650 1.5378 5.8483 0.0044 0.29%
2025-05-20 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.5378 5.8483 1.5252 5.8004 0.0126 0.83%
2025-05-19 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.5252 5.8004 1.5271 5.8076 -0.0019 -0.12%
2025-05-16 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.5271 5.8076 1.5299 5.8182 -0.0028 -0.18%
興業(yè)全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興全穩(wěn)益定開債券 1.0308 0.02%
興全滬深300LOF 2.4008 -0.05%
興全綠色LOF 1.1840 -0.17%
興全磐穩(wěn)增利A 1.5379 -0.19%
興全轉(zhuǎn)基 1.0482 -0.22%
興全有機(jī)增長(zhǎng) 2.4048 -0.27%
興全合潤(rùn)LOF 1.5363 -0.38%
興全趨勢(shì)LOF 0.5378 -0.39%
興全輕資產(chǎn)LOF 2.4190 -0.41%
興全全球 2.1884 -0.43%