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興全合潤混合A(興全合潤)基金凈值查詢(163406)

今天最新凈值 1.5378 0.0126 0.8300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5377 -0.0045 -0.2944%
  • 累計(jì)凈值：5.8483
  • 成立日期：2010-04-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：33.290億份
  • 最近份額：154.4228億
  • 最近資產(chǎn)：226.00億元
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理：謝治宇 葉峰
近一月興全合潤混合A|興全合潤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全合潤混合A(163406)基金累計(jì)收益率4.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 163406 興全合潤混合A 1.5422 5.8650 1.5378 5.8483 0.0044 0.29%
2025-05-20 163406 興全合潤混合A 1.5378 5.8483 1.5252 5.8004 0.0126 0.83%
2025-05-19 163406 興全合潤混合A 1.5252 5.8004 1.5271 5.8076 -0.0019 -0.12%
2025-05-16 163406 興全合潤混合A 1.5271 5.8076 1.5299 5.8182 -0.0028 -0.18%
2025-05-15 163406 興全合潤混合A 1.5299 5.8182 1.5478 5.8863 -0.0179 -1.16%
2025-05-14 163406 興全合潤混合A 1.5478 5.8863 1.5452 5.8764 0.0026 0.17%
2025-05-13 163406 興全合潤混合A 1.5452 5.8764 1.5431 5.8684 0.0021 0.14%
2025-05-12 163406 興全合潤混合A 1.5431 5.8684 1.5250 5.7996 0.0181 1.19%
2025-05-09 163406 興全合潤混合A 1.5250 5.7996 1.5325 5.8281 -0.0075 -0.49%
2025-05-08 163406 興全合潤混合A 1.5325 5.8281 1.5311 5.8228 0.0014 0.09%
2025-05-07 163406 興全合潤混合A 1.5311 5.8228 1.5364 5.8430 -0.0053 -0.34%
2025-05-06 163406 興全合潤混合A 1.5364 5.8430 1.5152 5.7623 0.0212 1.40%
2025-04-30 163406 興全合潤混合A 1.5152 5.7623 1.5050 5.7235 0.0102 0.68%
2025-04-29 163406 興全合潤混合A 1.5050 5.7235 1.4992 5.7015 0.0058 0.39%
2025-04-28 163406 興全合潤混合A 1.4992 5.7015 1.5013 5.7095 -0.0021 -0.14%
2025-04-25 163406 興全合潤混合A 1.5013 5.7095 1.5012 5.7091 0.0001 0.01%
2025-04-24 163406 興全合潤混合A 1.5012 5.7091 1.5049 5.7232 -0.0037 -0.25%
2025-04-23 163406 興全合潤混合A 1.5049 5.7232 1.4952 5.6863 0.0097 0.65%
2025-04-22 163406 興全合潤混合A 1.4952 5.6863 1.4892 5.6634 0.0060 0.40%
興業(yè)全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全輕資產(chǎn)LOF 2.4290 1.00%
興全趨勢LOF 0.5399 0.86%
興全全球 2.1979 0.60%
興全滬深300LOF 2.4019 0.42%
興全有機(jī)增長 2.4113 0.42%
興全合潤LOF 1.5422 0.29%
興全轉(zhuǎn)基 1.0505 0.25%
興全社會責(zé)任混合 2.7400 0.22%
興全綠色LOF 1.1860 0.17%
興全精選混合 2.3770 0.11%