申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A(申萬環(huán)保)基金凈值查詢(163114)

今天最新凈值 0.9691 -0.0097 -0.9900% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9585 -0.0106 -1.0907%

累計(jì)凈值：1.8029
成立日期：2014-05-30
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：5.930億份
最近份額：2.6765億
最近資產(chǎn)：1.94億元
基金公司：申萬菱信基金
基金經(jīng)理：王赟杰

近一周申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A|申萬環(huán)?；饍糁挡樵?/strong>

基金歷史凈值按日期查詢: -

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近一周,申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A(163114)基金累計(jì)收益率0.49%

凈值日期基金代碼基金名稱最新單位凈值最新累計(jì)凈值上期單位凈值上期累計(jì)凈值當(dāng)日增長值當(dāng)日增長率

2025-05-23 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9580 1.7865 0.9691 1.8029 -0.0111 -1.15%

2025-05-22 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9691 1.8029 0.9788 1.8173 -0.0097 -0.99%

2025-05-21 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9788 1.8173 0.9705 1.8050 0.0083 0.86%

2025-05-20 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9705 1.8050 0.9662 1.7986 0.0043 0.45%

2025-05-19 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9662 1.7986 0.9634 1.7945 0.0028 0.29%

標(biāo)簽云

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申萬菱信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱單位凈值日增長率

申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票A 0.4873 1.33%

醫(yī)藥生物L(fēng)OF 0.6412 0.11%

申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%

申萬菱信安泰添益純債債券A 1.0419 0.02%

申萬菱信安泰添益純債債券C 1.0370 0.02%

申萬菱信安泰景利純債A 1.0085 0.01%

申萬菱信安泰惠利純債債券A 1.0098 0.01%

申萬菱信安泰瑞利中短債債券A 1.1236 0.01%

申萬菱信安泰瑞利中短債債券C 1.1067 0.01%

申萬菱信集利三個(gè)月定期開放債券 1.0655 0.01%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱單位凈值日增長率

汽車ETF 1.4674 1.68%

國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1115 1.66%

國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1134 1.65%

國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1011 1.64%

南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3771 1.63%

南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3762 1.63%

廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.8111 1.62%

廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7915 1.62%

汽車ETF 1.3637 1.47%

中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.2481 1.13%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	163114	申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A	0.9580	1.7865	0.9691	1.8029	-0.0111	-1.15%
2025-05-22	163114	申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A	0.9691	1.8029	0.9788	1.8173	-0.0097	-0.99%
2025-05-21	163114	申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A	0.9788	1.8173	0.9705	1.8050	0.0083	0.86%
2025-05-20	163114	申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A	0.9705	1.8050	0.9662	1.7986	0.0043	0.45%
2025-05-19	163114	申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A	0.9662	1.7986	0.9634	1.7945	0.0028	0.29%

基金名稱	單位凈值	日增長率
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票A	0.4873	1.33%
醫(yī)藥生物L(fēng)OF	0.6412	0.11%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A	1.1010	0.09%
申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0419	0.02%
申萬菱信安泰添益純債債券C	1.0370	0.02%
申萬菱信安泰景利純債A	1.0085	0.01%
申萬菱信安泰惠利純債債券A	1.0098	0.01%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券A	1.1236	0.01%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券C	1.1067	0.01%
申萬菱信集利三個(gè)月定期開放債券	1.0655	0.01%

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申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A(申萬環(huán)保)基金凈值查詢(163114)