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申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A(申萬深成)基金凈值查詢(163109)

今天最新凈值 0.5699 0.0025 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5622 -0.0038 -0.6746%
  • 累計凈值：0.7882
  • 成立日期：2010-10-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：7.125億份
  • 最近份額：3.0508億
  • 最近資產(chǎn)：1.50億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰
近一周申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A|申萬深成基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A(163109)基金累計收益率-0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5660 0.7843 0.5699 0.7882 -0.0039 -0.68%
2025-05-21 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5699 0.7882 0.5674 0.7857 0.0025 0.44%
2025-05-20 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5674 0.7857 0.5632 0.7815 0.0042 0.75%
2025-05-19 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5632 0.7815 0.5635 0.7818 -0.0003 -0.05%
2025-05-16 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5635 0.7818 0.5638 0.7821 -0.0003 -0.05%