| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A | 1.0819 | 0.04% |
| 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C | 1.0458 | 0.03% |
| 長(zhǎng)信穩(wěn)健純債A | 1.0675 | 0.02% |
| 長(zhǎng)信穩(wěn)勢(shì)純債 | 1.0152 | 0.02% |
| 長(zhǎng)信穩(wěn)豐債券C | 1.0119 | 0.02% |
| 長(zhǎng)信90天滾動(dòng)持有債券A | 1.0636 | 0.01% |
| 長(zhǎng)信90天滾動(dòng)持有債券C | 1.0598 | 0.01% |
| 長(zhǎng)信利率債券C | 1.0850 | 0.01% |
| 長(zhǎng)信利率債券A | 1.0944 | 0.01% |
| 長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券A | 1.1143 | 0.01% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 創(chuàng)業(yè)板A | 1.0260 | 0.00% |
| 軍工A | 1.0020 | 0.00% |
| 互聯(lián)網(wǎng)A | 1.0020 | 0.00% |
| 國(guó)企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能車A | 1.0010 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 保險(xiǎn)A | 1.0020 | 0.00% |
| 合潤(rùn)A | 1.6504 | 1.80% |
| 證保A | 1.0220 | 0.10% |
| 證券A級(jí) | 1.0030 | 0.10% |
