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廣發(fā)聚利債券(LOF)A(廣發(fā)聚利)基金凈值查詢(162712)

今天最新凈值 1.4215 0.0010 0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4215 0.0000 -0.0013%
  • 累計凈值：2.1414
  • 成立日期：2011-08-05
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：3.357億份
  • 最近份額：5.7818億
  • 最近資產(chǎn)：25.51億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：代宇
近一周廣發(fā)聚利債券(LOF)A|廣發(fā)聚利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)聚利債券(LOF)A(162712)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4215 2.1414 1.4215 2.1414 0.0000 0.00%
2025-05-22 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4215 2.1414 1.4205 2.1404 0.0010 0.07%
2025-05-21 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4205 2.1404 1.4199 2.1398 0.0006 0.04%
2025-05-20 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4199 2.1398 1.4191 2.1390 0.0008 0.06%
2025-05-19 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4191 2.1390 1.4183 2.1382 0.0008 0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%