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廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A(廣發(fā)小盤)基金凈值查詢(162703)

今天最新凈值 1.2936 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3056 0.0207 1.6136%
  • 累計凈值：4.6647
  • 成立日期：2005-02-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.754億份
  • 最近份額：44.0810億
  • 最近資產：50.82億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：劉格菘
近半年廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A|廣發(fā)小盤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A(162703)基金累計收益率-12.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2849 4.6560 1.2936 4.6647 -0.0087 -0.67%
2025-05-21 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2936 4.6647 1.2934 4.6645 0.0002 0.02%
2025-05-20 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2934 4.6645 1.2860 4.6571 0.0074 0.58%
2025-05-19 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2860 4.6571 1.2872 4.6583 -0.0012 -0.09%
2025-05-16 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2872 4.6583 1.2877 4.6588 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2877 4.6588 1.3107 4.6818 -0.0230 -1.75%
2025-05-14 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3107 4.6818 1.3113 4.6824 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3113 4.6824 1.3317 4.7028 -0.0204 -1.53%
2025-05-12 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3317 4.7028 1.2950 4.6661 0.0367 2.83%
2025-05-09 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2950 4.6661 1.3226 4.6937 -0.0276 -2.09%
2025-05-08 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3226 4.6937 1.3202 4.6913 0.0024 0.18%
2025-05-07 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3202 4.6913 1.3061 4.6772 0.0141 1.08%
2025-05-06 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3061 4.6772 1.2891 4.6602 0.0170 1.32%
2025-04-30 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2891 4.6602 1.2924 4.6635 -0.0033 -0.26%
2025-04-29 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2924 4.6635 1.2890 4.6601 0.0034 0.26%
2025-04-28 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2890 4.6601 1.2965 4.6676 -0.0075 -0.58%
2025-04-25 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2965 4.6676 1.3036 4.6747 -0.0071 -0.54%
2025-04-24 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3036 4.6747 1.3088 4.6799 -0.0052 -0.40%
2025-04-23 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3088 4.6799 1.3122 4.6833 -0.0034 -0.26%
2025-04-22 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3122 4.6833 1.3171 4.6882 -0.0049 -0.37%
2025-04-21 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3171 4.6882 1.3005 4.6716 0.0166 1.28%
2025-04-18 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3005 4.6716 1.3127 4.6838 -0.0122 -0.93%
2025-04-17 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3127 4.6838 1.3286 4.6997 -0.0159 -1.20%
2025-04-16 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3286 4.6997 1.3285 4.6996 0.0001 0.01%
2025-04-15 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3285 4.6996 1.3541 4.7252 -0.0256 -1.89%
2025-04-14 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3541 4.7252 1.3459 4.7170 0.0082 0.61%
2025-04-11 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3459 4.7170 1.3137 4.6848 0.0322 2.45%
2025-04-10 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3137 4.6848 1.2859 4.6570 0.0278 2.16%
2025-04-09 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2859 4.6570 1.2376 4.6087 0.0483 3.90%
2025-04-08 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2376 4.6087 1.2340 4.6051 0.0036 0.29%
2025-04-07 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2340 4.6051 1.3393 4.7104 -0.1053 -7.86%
2025-04-03 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3393 4.7104 1.3476 4.7187 -0.0083 -0.62%
2025-04-02 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3476 4.7187 1.3488 4.7199 -0.0012 -0.09%
2025-04-01 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3488 4.7199 1.3298 4.7009 0.0190 1.43%
2025-03-31 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3298 4.7009 1.3574 4.7285 -0.0276 -2.03%
2025-03-28 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3574 4.7285 1.3695 4.7406 -0.0121 -0.88%
2025-03-27 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3695 4.7406 1.3815 4.7526 -0.0120 -0.87%
2025-03-26 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3815 4.7526 1.3685 4.7396 0.0130 0.95%
2025-03-25 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3685 4.7396 1.3524 4.7235 0.0161 1.19%
2025-03-24 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3524 4.7235 1.3673 4.7384 -0.0149 -1.09%
2025-03-21 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3673 4.7384 1.3856 4.7567 -0.0183 -1.32%
2025-03-20 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3856 4.7567 1.3846 4.7557 0.0010 0.07%
2025-03-19 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3846 4.7557 1.3904 4.7615 -0.0058 -0.42%
2025-03-18 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3904 4.7615 1.3885 4.7596 0.0019 0.14%
2025-03-17 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3885 4.7596 1.3891 4.7602 -0.0006 -0.04%
2025-03-14 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3891 4.7602 1.3802 4.7513 0.0089 0.64%
2025-03-13 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3802 4.7513 1.3944 4.7655 -0.0142 -1.02%
2025-03-12 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3944 4.7655 1.3956 4.7667 -0.0012 -0.09%
2025-03-11 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3956 4.7667 1.3781 4.7492 0.0175 1.27%
2025-03-10 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3781 4.7492 1.3702 4.7413 0.0079 0.58%
2025-03-07 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3702 4.7413 1.3694 4.7405 0.0008 0.06%
2025-03-06 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3694 4.7405 1.3486 4.7197 0.0208 1.54%
2025-03-05 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3486 4.7197 1.3594 4.7305 -0.0108 -0.79%
2025-03-04 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3594 4.7305 1.3425 4.7136 0.0169 1.26%
2025-03-03 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3425 4.7136 1.3159 4.6870 0.0266 2.02%
2025-02-28 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3159 4.6870 1.3542 4.7253 -0.0383 -2.83%
2025-02-27 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3542 4.7253 1.3665 4.7376 -0.0123 -0.90%
2025-02-26 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3665 4.7376 1.3342 4.7053 0.0323 2.42%
2025-02-25 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3342 4.7053 1.3253 4.6964 0.0089 0.67%
2025-02-24 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3253 4.6964 1.3234 4.6945 0.0019 0.14%
2025-02-21 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3234 4.6945 1.3211 4.6922 0.0023 0.17%
2025-02-20 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3211 4.6922 1.3120 4.6831 0.0091 0.69%
2025-02-19 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3120 4.6831 1.2783 4.6494 0.0337 2.64%
2025-02-18 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2783 4.6494 1.3067 4.6778 -0.0284 -2.17%
2025-02-17 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3067 4.6778 1.3096 4.6807 -0.0029 -0.22%
2025-02-14 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3096 4.6807 1.3008 4.6719 0.0088 0.68%
2025-02-13 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3008 4.6719 1.3237 4.6948 -0.0229 -1.73%
2025-02-12 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3237 4.6948 1.3032 4.6743 0.0205 1.57%
2025-02-11 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3032 4.6743 1.3293 4.7004 -0.0261 -1.96%
2025-02-10 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3293 4.7004 1.3411 4.7122 -0.0118 -0.88%
2025-02-07 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3411 4.7122 1.3064 4.6775 0.0347 2.66%
2025-02-06 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3064 4.6775 1.2679 4.6390 0.0385 3.04%
2025-02-05 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2679 4.6390 1.2651 4.6362 0.0028 0.22%
2025-01-27 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2651 4.6362 1.2949 4.6660 -0.0298 -2.30%
2025-01-22 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2807 4.6518 1.3018 4.6729 -0.0211 -1.62%
2025-01-14 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2791 4.6502 1.2399 4.6110 0.0392 3.16%
2025-01-13 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2399 4.6110 1.2325 4.6036 0.0074 0.60%
2025-01-10 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2325 4.6036 1.2659 4.6370 -0.0334 -2.64%
2025-01-09 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2659 4.6370 1.2685 4.6396 -0.0026 -0.20%
2025-01-08 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2685 4.6396 1.2740 4.6451 -0.0055 -0.43%
2025-01-07 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2740 4.6451 1.2590 4.6301 0.0150 1.19%
2025-01-06 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2590 4.6301 1.2587 4.6298 0.0003 0.02%
2025-01-03 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2587 4.6298 1.2795 4.6506 -0.0208 -1.63%
2025-01-02 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2795 4.6506 1.3237 4.6948 -0.0442 -3.34%
2024-12-31 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3237 4.6948 1.3626 4.7337 -0.0389 -2.85%
2024-12-26 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3739 4.7450 1.3563 4.7274 0.0176 1.30%
2024-12-25 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3563 4.7274 1.3738 4.7449 -0.0175 -1.27%
2024-12-24 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3738 4.7449 1.3564 4.7275 0.0174 1.28%
2024-12-23 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3564 4.7275 1.3832 4.7543 -0.0268 -1.94%
2024-12-20 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3832 4.7543 1.3870 4.7581 -0.0038 -0.27%
2024-12-19 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3870 4.7581 1.3894 4.7605 -0.0024 -0.17%
2024-12-18 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3894 4.7605 1.3879 4.7590 0.0015 0.11%
2024-12-17 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3879 4.7590 1.3938 4.7649 -0.0059 -0.42%
2024-12-16 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3938 4.7649 1.4186 4.7897 -0.0248 -1.75%
2024-12-13 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4186 4.7897 1.4563 4.8274 -0.0377 -2.59%
2024-12-12 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4563 4.8274 1.4459 4.8170 0.0104 0.72%
2024-12-11 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4459 4.8170 1.4444 4.8155 0.0015 0.10%
2024-12-10 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4444 4.8155 1.4498 4.8209 -0.0054 -0.37%
2024-12-09 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4498 4.8209 1.4570 4.8281 -0.0072 -0.49%
2024-12-06 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4570 4.8281 1.4400 4.8111 0.0170 1.18%
2024-12-05 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4400 4.8111 1.4315 4.8026 0.0085 0.59%
2024-12-04 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4315 4.8026 1.4513 4.8224 -0.0198 -1.36%
2024-12-03 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4513 4.8224 1.4580 4.8291 -0.0067 -0.46%
2024-12-02 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4580 4.8291 1.4345 4.8056 0.0235 1.64%
2024-11-29 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4345 4.8056 1.4138 4.7849 0.0207 1.46%
2024-11-28 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4138 4.7849 1.4297 4.8008 -0.0159 -1.11%
2024-11-27 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4297 4.8008 1.4011 4.7722 0.0286 2.04%
2024-11-26 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4011 4.7722 1.4080 4.7791 -0.0069 -0.49%
2024-11-25 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4080 4.7791 1.4180 4.7891 -0.0100 -0.71%