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景順長城資源壟斷混合(LOF)A(景順資源)基金凈值查詢(162607)

今天最新凈值 0.4420 -0.0010 -0.2300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.4429 -0.0011 -0.2446%
  • 累計凈值：3.2700
  • 成立日期：2006-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.552億份
  • 最近份額：37.0982億
  • 最近資產(chǎn)：16.24億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：韓文強(qiáng)
近一月景順長城資源壟斷混合(LOF)A|景順資源基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城資源壟斷混合(LOF)A(162607)基金累計收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4440 3.2720 0.4420 3.2700 0.0020 0.45%
2025-05-19 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4420 3.2700 0.4430 3.2710 -0.0010 -0.23%
2025-05-16 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4430 3.2710 0.4430 3.2710 0.0000 0.00%
2025-05-15 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4430 3.2710 0.4470 3.2750 -0.0040 -0.89%
2025-05-14 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4470 3.2750 0.4450 3.2730 0.0020 0.45%
2025-05-13 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4450 3.2730 0.4420 3.2700 0.0030 0.68%
2025-05-12 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4420 3.2700 0.4390 3.2670 0.0030 0.68%
2025-05-09 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4390 3.2670 0.4410 3.2690 -0.0020 -0.45%
2025-05-08 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4410 3.2690 0.4410 3.2690 0.0000 0.00%
2025-05-07 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4410 3.2690 0.4410 3.2690 0.0000 0.00%
2025-05-06 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4410 3.2690 0.4350 3.2630 0.0060 1.38%
2025-04-30 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4350 3.2630 0.4320 3.2600 0.0030 0.69%
2025-04-29 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4320 3.2600 0.4310 3.2590 0.0010 0.23%
2025-04-28 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4310 3.2590 0.4360 3.2640 -0.0050 -1.15%
2025-04-25 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4360 3.2640 0.4360 3.2640 0.0000 0.00%
2025-04-24 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4360 3.2640 0.4390 3.2670 -0.0030 -0.68%
2025-04-23 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4390 3.2670 0.4380 3.2660 0.0010 0.23%
2025-04-22 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4380 3.2660 0.4390 3.2670 -0.0010 -0.23%
2025-04-21 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4390 3.2670 0.4360 3.2640 0.0030 0.69%